項目名稱

海南信程 (略) 增資49%股權公告

項目編號

QY *** HN * -1

掛牌起始日期

* 年3月1日

掛牌截止日期

* 年4月12日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

本次增資活動無條件終止

項目
概況

增資企業基本情況

企業名稱

海南信程 (略)

注冊地(住所)

海南省三亞市吉陽區吉陽大道 * 號三亞云港園區辦公樓6號樓 * -3號房

公司類型（經濟性質）

(略)

法定代表人

邢化強

成立時間

***

注冊資本

*

(略) 會信用代碼/注冊號

*** MA5T31RP8K

(略) 業

(略) 和相關服務

經營范圍

旅游項目的投資、建設、維護及經營，職業技能培訓，軟件開發， (略) 服務，信息系統集成服務， (略) 理及存儲服務，數字內容服務，旅游產品開發與銷售， (略) 服務， (略) ，各種項目的策劃服務及公關服務，電子商務，食品、服裝、皮革制品、箱包、化妝品、日用品、電子產品、辦公用品、工藝品（象牙及其制品除外）、機電產品的銷售，會議會展服務（ (略) 業務），倉儲服務（危險化學品除外），貨物及技術進出口，設計、制作、代理、發布廣告，農副產品的深加工及配送，游樂設施經營，禮儀服務，汽車租賃，自動售貨機零售服務， (略) 、人 (略) 的運營管理，人工智能、虛擬現實科技開發與運營，休閑觀光旅游。

職工人數

7人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

(略)

* %

增資企業承諾

增資方擬實施企業增資，并通過海 (略) 披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：
1、本次增資是增資方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰； (略) (略) 決策等相應程序，并獲得相應批準；
2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
3、增資方在增資過程中，自愿遵守法律法 (略) 的相關規定，恪守增資公告約定，按照有關程序 (略) 我方義務；
4、增資方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。
增資方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、 (略) 為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據（海南信程 (略) 本部）單位：萬元

* 年

* 年

* 年

資產總額

18.17

27.43

12.57

負債總額

2.54

36.87

21.44

所有者權益

15.63

-9.44

-8.87

營業收入

60.23

5.05

1.41

利潤總額

-14.37

-85.07

0.58

凈利潤

-14.37

-85.07

0.58

審計機構名稱

-

-

鵬盛 (略) （特殊普通合伙） (略)

最近一期企業財務報表數據（海南信程 (略) 本部）單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

* .11

75.05

24.08

24.08

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報表

* .04

* .14

-22.10

評估情況

評估機構

海口匯 (略)

評估基準日

* 年12月31日

資產總額

13.01萬元

負債總額

21.44萬元

凈資產

-8.42萬元

(略) 權益價值

78.03萬元

注：以上標的企業資產總額、負債總額、凈資產數據為資產基礎法（成本法）得出，而以 (略) (略) 權益價值為78.03萬元，本項目選收益法作為最后評估結果，詳見評估報告。

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額（萬元）

對應持股比例

1

* .24

49%

擬增資底價

* .24萬元

擬新增注冊資本

* .24萬元

募集資金用途

公司經營

增資后企業股權結構

股東名稱

所占比例

(略)

51%

新股東

49%

(略) 為決策及批準情況

增資企業決策文件

(略) 經營班子 * 年擴大會議紀要

國資監管機構

三亞市國有資 (略)

(略) (略) 門

三 (略) 有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

三 (略) 有限公司第一屆董事會第二次董事會議決議、黨委會會議紀要

特別告知

對增資有重大影響的相關信息

1、 (略) 三亞市信息化基礎設施 (略) 擁有三亞放心游APP軟件計算機軟件著作權， (略) 三亞放心游公眾號建設與運營，便于外宣傳品牌形象，彰顯產品品質及可信度，穩定及擴大客源。 * 年起，將三亞放心游軟著及品牌通過授權方式， (略) 海南信程 (略) 經營存續期間，無償提供給海南信程 (略) 使用和運營管理。

2、根據《 (略) 經營班子 * 年擴大會議紀要》，同意將海南信程 (略) 向海南云港借款用于支付信程員工工資的20萬元，轉為海南云港向海南信程 (略) 實繳注冊資本金，截止評估報告日，海南云港實繳注冊資本金合計為 * 萬元。

3、 * 年4月25日，海南信程 (略) 與海南省旅游和文化廣電體 (略) (略) 中心運維項目合同，合同金額53.00萬元，服務期間 * 年4月25日至 * 年4月25日。

4、 * 年8月26日，三亞科投向三亞市旅游和文 (略) 申請三亞放心游旅游消費誠信預先賠付服務資金，已獲得批復同意，該筆資金實際作為信程運營三亞放心游公眾號的補貼收入，若該筆收入能實際取得，由各股東方按比例享有。

5、 * 年9月24日，海南信程 (略) 中標三 (略) 旅游數據服務項目并簽訂項目合作協議， (略) 日期為一年，即從 * 年12月1日開始，至 * 年11月30日止，總金額為 * .72萬元。

6、其他情況詳見資產評估報告。

是否涉及重 (略) 置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

1、截止至 * 年10月30日，海南信程 (略) 在職員工7人，無離退休職工。

2、本次增資擴股是為了企業更好發展，對員工勞動關系、薪酬制度等沒有影響。

3、標的公司投資成立了海南 (略) ，認繳注冊資本金為 * 萬元，持有39%股權。標的公司未實際繳納注冊資本，且該子公司并未實際經營業務，標的公司混改后擬申請注銷海南 (略) 。標的公司混改后，在該子公司注銷之前，標的公司對海南 (略) 的投資義務及 (略) 由云港公司享承擔及享有。

增資方案

遴選方式

網絡競價或綜合評議

增資達成的條件

1、公告期內，若只征集到一個意向投資人， (略) 絡競價的方式組織交易，由意向投資人按不低于掛牌底價報價摘牌；意向競 (略) 審核通過后，意向投資人憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規 (略) 登錄E交易 (略) 競價并須申報有效價格后確定為投資人。

2、若征集到兩個及以上的意向投資方，則采用綜合評議的方式確定投資人。

投資條件

投資人資格條件

1、投資人須為在中國境內外依法設立、具有獨立法人資格的非國有出資法人企業，注冊資金不低于人民幣 * 萬元，不接受聯合體報名。

2、投資人自身未被列入“信用中國”網站 *** )“ (略) 人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴 (略) 為”記錄名單； (略) 于中 (略) *** )“政府采購嚴 (略) 為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。

3、本項目交易保證金、增資款、交易服務費均采用人民幣結算。

增資條件及其他事項

1、 (略) 會資本做大做強海南信程 (略) ，海南信程 (略) 現在的注冊資本為 * 萬元，增資完成后海南信程 (略) 的注冊資本為人民幣 * .24萬元，其中： (略) (略) 51%股權， (略) 49%股權。投資額溢價金額計入海南信程 (略) 資本公積金，由各股東根據股權比例享有。

2、意向投資人須接受本項目《增資擴股協議》 (略) 有條款，若有其他補充協議約定，必須在競得本項目并簽署《增資擴股協議》的同時，在不違背公告內容的前提下,取得原股東方一致同意，否則不能單方以此為由終止交易。

3、被確定為投資人后，5個工作日內須與原股東 (略) 附之《增資擴股協議》及《公司章程》文本，并在《增資擴股協議》生效后5個工作日內支付增資款及交易服務費交至海 (略) 指定賬戶。

4、投資人若不按規定時間簽署《增資擴股協議》，投資人繳納的保證金被作為違約金扣罰。簽約后，不按協議書約定支付增資款的，按《增資擴股協議》約定承擔違約責任。

標的交付

1、投 (略) 增資款后15日內， (略) (略) 辦理本次增資擴股的工商變更登記手續，辦理工商變 (略) (略) 承擔。

2、標的公司完成股權變更后，標的公司向 (略) 出資證明書，同時在公司股東名冊中將 (略) 和投 (略) 股東。

投資指南

競價規則

1、公告期內，若只征集到一個意向投資人， (略) 絡競價的方式組織交易，由意向投資人按不低于掛牌底價報價摘牌。

2、受讓資格經審核通過后，競買人憑E交易系統推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規 (略) 登錄E交易 (略) 競價并須申報有效價格，按價格優先、時間優先原則確定買受人。

3、成交后，投資方攜主體資格證明材料憑《產權受讓申請表》《網絡競價須知》及相關材 (略) 辦理成交確認手續，簽署競價確認書，履行本公告規定的責任。

4、競買人在競價前請務必遵照海 (略) 交易規則、《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。

5、重要提醒：請競買人選 (略) 環境，確保 (略) (略) 絡正常（建 (略) 絡、臺式電腦終端）。在競價過程中，請關閉其他與本次競價無關的， (略) 絡競價操作的應用軟件。

現場展示

1、時間：公告期內 2、地點：三亞市

報名時間

自公告日起至 * 年4月12日17：00止

報名手續

1、意向投資人需在 * 年4月12日17:0 (略) (略) 網站（www. *** ）E (略) 會員注冊（注冊為競買方）、報名， (略) 下載、填寫后上傳《企業增資擴股投資意向登記書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將交易保證金繳到海 (略) 指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。逾期提交資料或保證金逾期到賬，視為報名無效。
報名需提交如下材料：

（1）企業增資擴股投資意向登記書；

（2）意向 (略) 會信用代碼證；

（3）法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

（4）授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件)；

（5）《增資擴股協議》范本（已知悉并蓋章）；

（6）信用中國及中 (略) (略) 查詢信息截圖；

（7） (略) 于中 (略) *** )“政府采購嚴 (略) 為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間的承諾；

（8）其它相關材料。

備注：以上材料均須加蓋公章。

2、意向投資人公告 (略) 獲取《綜合評議實施方案》， (略) 調查，按照《綜合評議實施方案》規定編制文件，并于綜合評議當日 (略) ，逾期未提交的視為放棄競買本項目。（若本項目僅征集到一家意向投資人，則無須提交）

(略) 置方式

1、意向投資人須在公告期內將申請認購的交易保證金30萬元人民幣匯入海 (略) (略) 賬戶，截止時間 * 年4月12日17:00，以實際到賬的時間為準。

戶名：海 (略)

(略) ： (略) (略) (略)

賬號：提交系統審核后，請競買人按E交易系統自動發送的短信提示繳納。

在被確定為投資人后，該保證 (略) 分增資款；未被確定為投資人的保證金， (略) 在3個工作日內將全額無息返還意向投資人。
2、意向投資人如有以下違約情形之一，所繳納的交易保證金將作為違約金扣除（因不可抗力及增資方原因等情形除外）：
（1）意向投資人提出投資意向申請并經資格確認后單方撤回投資申請的；
（2）產生1家符合條件的意向投資人時 (略) 絡競價程序的；
（3）成交后拒絕簽署有關競價確認書的；
（4）未在規定的時間內與增資方簽訂《增資擴股協議》的；
（5）未按照《增資擴股協議》規定支付增資價款及交易服務費的；
（6）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

服務費

轉讓方應繳納的交易服務費按照相關約定收取，受讓方應繳納的交易服務費按照成交價的2.5%收取。

附件下載

《企業增資擴股投資意向登記書》、《網絡競價須知》、《增資擴股協議》、《 (略) 絡競價操作手冊》《E交易平臺競價交易規則》

聯系方式

(略)

(略) ：黃小姐 ***
(略) ：李女士 *** 李女士 ***

技術支持

徐先生： ***

咨詢時間

自公告之日起至 * 年4月12日17:00止（工作日）

單位地址

海口市國興大道6 (略) 大廈18樓海 (略)
海南公共資 (略) 1樓受理大廳4號窗口