項目名稱

北京 (略) 增資項目

項目編號

G2024QYZZ0002

擬募集資金總額（萬元）

677.(略)元

擬募集資金對應持股比例（%）

40%

掛牌公告日期

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 22 日

擬新增注冊資本（萬元）

666.(略)元

擬新增投資人數量

2名

原股東是否參與增資

□是 R否

員工是否參與增資

□是 R否

增資后企業股權結構

本次增資，北京 (略) 由原注冊資本(略)元增資至1666.(略)元，新增注冊資本人民幣666.(略)元（作為兩個標的進行增資），以貨幣方式出資。

增資后北京 (略) 股權結構為：

北京 (略) 占股60%；

標的A投資方占股30%；

標的B投資方占股10%。

增資達成或終結的條件

1.本次增資達成的條件：

兩個標的均征集到一名符合資格條件，增資價格不低于經備案的評估結果，且接受增資條件的投資人。

2.本次增資終結的條件：

（1）兩個標的均未征集到符合條件的投資人或最終投資人與增資人未能就《增資協議》達成一致，則本次增資終止；

（2）若一個標的征集到符合資格條件的投資人報名，且最終投資人與增資人就《增資協議》達成一致，則報名的標的增資終止；另一個未征集到符合條件的投資人標的按照20個工作日為一個周期延長信息發布，最多延長一個周期。

募集資金用途

本次增資擴股所 (略) 流動資金，滿足公司戰略發展需要，提高公司抗風險能力，提高公司競爭力。

對增資有重大影響的

相關信息

1、本次增資募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入增資方的資本公積；

2、凱特 (略) 已全部實繳注冊資本金人民幣(略)元。

3、意向投資方增資入股增資方后，承諾不應與增資方在油氣服務行業運維業務具有同業競爭的行為。

增資企業名稱

北京 (略)

基本情況

住所

(略) (略) (略) 17號13層1617

法定代表人

鄭博華

成立日期

2013年8月27日

注冊資本（萬元）

(略)元

實收資本（萬元）

(略)元

企業類型

(略) （法人獨資）

所屬行業

軟件和信息技術服務業中的信息系統集成服務業

經濟類型

國有實際控制企業

社會統一信用代碼/組織機構代碼

(略)40B

經營規模

□大 □中 R小 □微

經營范圍

一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；計算機系統服務；軟件開發；軟件銷售；信息系統集成服務；智能控制系統集成； (略) 理服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械設備研發；軟件外包服務；工程和技術研究和試驗發展；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；通用設備制造（不含特種設備制造）；船舶自動化、檢測、監控系統制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；石油鉆采專用設備制造；石油鉆采專用設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；氣體、液體分離及純凈設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從 (略) 產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

股東數量

1

職工人數

17人

股權結構

序號

股東名稱

比例（%）

1

凱特 (略)

100%

2

/

/

3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

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/

11

其余 0 位股東

/

主要財務指標

（萬元）

近三年企業年度審計報告

年度

項目

2023年

2022年

2021年

資產總額

(略)

(略)

(略)

負債總額

(略)

(略)

886.01

所有者權益

982.82

624.71

359.01

營業收入

(略)

(略)

(略)

利潤總額

385.11

186.12

-7.92

凈利潤

358.11

265.70

81.30

審計機構

大華會計師事務所（特殊普通合伙）

大華會計師事務所（特殊普通合伙）

大華會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期財務數據

報表日期

資產

總額

負債

總額

所有者

權益

營業

收入

利潤

總額

凈利潤

2024年6月30日

(略)

(略)

889.71

345.54

-108.59

-93.11

增資行為

決策及批準情況

國資監管機構

□ (略) 國資委監管 　 □中央其他部委監管

□省（ (略) 、 (略) ）級國資委監管 R (略) （區 縣）國資委監管

□省（ (略) 、 (略) ）級其他部門監管 　□ (略) （區 縣）其他部門監管

國家出資企業或主管部門名稱

(略) (略)

批準單位名稱

華油惠 (略)

投資方

資格條件

1、意向投資方須為中國（含 (略) ）依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織；

2、意向投資方具有良好的財務狀況和支付能力；

3、符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。

增資條件

1、意向投資方需在產權交易機構指定時間內繳納交易保證金至指定賬戶[保證金指定賬戶： (略) 投標保證金專戶；賬號：競買人在“長沙公共 (略) http://**”中登錄“長沙國有資產電子交易系統http://**”，點擊項目報名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。未按時足額繳納競買保證金的，其報名無效]。逾期未繳納保證金的，視為其放棄投資資格。若成交，在《增資擴股合同》簽訂后，則交易保證金可轉為交易價款的一部分；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其繳納的保證金原途徑全額無息退還。

2、本次增資僅接受貨幣現金出資，幣種人民幣，本次增資所支付的全部增資款項來源合法，不以委托資金、債務資金等非自有資金履行出資義務，且不存在此等款項及其支付被政府有關部門或任何第三 (略) 罰、收繳、追索等法律風險。

3、意向投資 (略) 的戰略規劃和經營理念，成為投資方后，同意為公司引入戰略和業務資源，支持公司發展；

4、意向 (略) 股東后，經公司有權機構決策后將按照持股比例為其提供必要的借款、增信支持等。

5、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資方在支付保證金通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。

6、本次增資不接受委托持股、信托計劃、資產管理計劃、契約型私募基金投資。

7、本次增資擴股不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款以及一票否決權等要求。

8、增資方有權對意向投資方報名條件進行資格審查，并保留最終解釋權。

9、項目成交后，涉及長沙聯交 (略) 需要繳納的交易服務費由交易各方各自承擔。

10、本次增資后，增資方擬設置董事會，董事3人，其中原股東有權選舉2人，兩個標的的意向投資方合計有權選舉1人，董事長由原股東派出人員擔任；擬不設監事會，監事1人，由原股東派出人員擔任。

11、增資完成后，若增資方盈利且在不影響經營所需資金下可進行分紅，年度分紅比例不得低于當年可供分配利潤的10%，具體分紅比例以股東會、董事會審議通過的年度分紅方案確定。

12、未經原股東書面同意，意向投資方不得單獨設立或以任何形式（包括但不限于股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等身份）參與設立與新的油氣服務行業運維相關業務的經營實體。

保證金

設置

交納保證金

R是 □否

保證金金額/比例

標的A保證金2.(略)元

標的B保證金2.(略)元

保證金

交納時間

（以到達產權交易機構指定專用賬戶時間為準）

□ 通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起 / 個工作日內交納

R 本公告截止日前交納

保證金

處置方式

1、保證金扣除情形：（1）意向投資方故意提供虛假、失實材料；（2）意向投資方被確定為最終投資方后，未按照本項目增資公告要求簽署《增資協議》的；其他違反本公告的情形；

2、意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協議》 (略) 置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結果通知發出次日起3個工 (略) 徑全額無息退還；

3、其他約定：無。

信息發布期

40 個工作日（自產權 (略) 站發布之次日起計算）

信息發布

期滿的安排

1、未產生符合條件的意向投資方，則：

□信息發布終結；

R按照 20 個工作日為一個周期延長信息發布，直至產生意向投資方/最多延長 一 個周期。

2、產生符合條件的意向投資方，則：信息發布終結。

遴選方式

（可多選）

R競價

□綜合評議

□競爭性談判

□其他:

遴選方案

主要內容

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