項目名稱

海南南方建筑設計有限公司股權轉讓及增資項目

項目編號

QY*HN1079

如未征集到意向投資人

終止掛牌

掛牌起

始日期

2023年7月14日

掛牌截止日期

2023年9月11日

掛牌價格

219.0588萬元

保證金

13萬元

轉讓方基本情況

轉讓方

簡況及轉讓比例

轉讓方名稱

(略) 建筑設計科學研究所

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

*75K

注冊地（住所）

(略) 海秀路29號

類型（經濟性質）

全民所有制

持有產(股)權比例

24%

擬轉讓產(股)權比例

24%

增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)

基本情況

企業(yè)名稱

海南 (略)

注冊地(住所)

(略) 國貿路1號景瑞大廈A座11層A、B區(qū)

公司類型（經濟性質）

(略)

法定代表人

廖益林

成立時間

2005年8月8日

注冊資本

300萬元

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

*2XH

所屬行業(yè)

建筑設計

增資企業(yè)經營范圍：小區(qū)規(guī)劃，工業(yè)民用建筑設計，建筑裝飾設計，建筑產品開發(fā)經營，代建管理，設計監(jiān)理，工程咨詢。

職工人數(shù)

54人

增資企業(yè)主要財務指標

近三年企業(yè)審計數(shù)據，單位：元

審計時間

2020年

2021年

2022年

資產總額

9,623,890.62

9,409,683.03

10,958,308.79

負債總額

6,416,704.36

11,617,314.11

17,232,464.19

所有者權益

3,207,186.26

-2,207,631.08

-6,274,155.40

營業(yè)收入

12,858,842.44

8,891,490.76

12,418,419.26

利潤總額

269,120.54

-1,550,608.56

-4,139,736.12

凈利潤

376,867.61

-1,444,308.91

-4,066,524.32

審計機構名稱

海南海信會計師事務所（普通合伙）

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）海南分所

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）海南分所

最近一期企業(yè)財務報表數(shù)據，單位：元

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2022-12-31

12,418,419.26

-4,139,736.12

-4,066,524.32

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

年報

10,958,308.79

17,232,464.19

-6,274,155.40

評估情況

評估機構

海南瑞衡資產評估土 (略)

評估基準日

2022年12月31日

資產總額

1,109.36萬元

負債總額

1,723.25萬元

凈資產

-613.89萬元

公司股東全部權益價值

55.93萬元

注：企業(yè)資產總額、負債總額、凈資產數(shù)據為資產基礎法（成本法）得出。公司股東全部權益價值采用收益法得出。轉讓24%股權對應評估值為：13.4232萬元，詳見評估報告。

轉讓方及增資企業(yè)承諾

轉讓方及增資企業(yè)擬實施股權轉讓及增資，并通過海南產權交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1、本次轉讓及增資是委托雙方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；雙方均已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

2、公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

3、股權轉讓及增資過程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關規(guī)定，恪守掛牌公告約定，按照有關程序及要求等履行義務；

4、在實施增資過程中，轉讓方同意向公開征集到的投資方同時轉讓轉讓方所持有的海南 (略) 24%股權。委托雙方承諾將按照不低于本公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂相關交易合同。

5、雙方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給轉讓、增資活動相關方造成損失的，我雙方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

項目基本情況

交易內容

轉讓及增資掛牌價格

219.0588萬元（含24%股權轉讓掛牌價格72萬元）

擬新增注冊資本

147.0588萬元

增資后，投資方對應持股比例

49%（包含受讓24%股權）

轉讓及增資前企業(yè)股權結構

股東名稱

所占比例

(略) 建 (略)

76%

(略) 建筑科學研究所

24%

轉讓及增資后企業(yè)股權結構

股東名稱

所占比例

(略) 建 (略)

51%

投資方（24%股權受讓方）

49%（含受讓24%）

轉讓及增資行為決策及批準情況

決策文件

董事會會議決議

國資監(jiān)管機構

(略) 國有資產監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門

(略) (略)

批準單位名稱）及文件名稱（含文號）

(略) (略)

特別告知

對增資有重大影響的相關信息

詳見評估報告

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權

是

職工是否參與增資

否

投資方資格條件與增資條件

投資方資格 條 件

1、意向投資人應為中國境內合法設立的企業(yè)，成立時間10年以上，注冊資金5000萬元以上。

2、近3年（2020年、2021年、2022年）年營業(yè)收入5000萬元以上、年利潤為盈利（以第三方審計報告為準）。

3、具有工程咨詢領域管理經驗，具有至少工程設計、監(jiān)理、造價等工程咨詢領域資質的一項。在掛牌公告發(fā)布之日前任意連續(xù)6個月，上述專業(yè)設計資質要求的注冊類專業(yè)技術人員應全部在冊（提供工程設計、監(jiān)理、造價等工程咨詢領域資質證書，以及專業(yè)設計資質要求的注冊類專業(yè)技術人員的社保證明）

增資條件及其他事項

1、意向投資人必須認可《權益變動承諾協(xié)議》全部條款，同意協(xié)議中對考核業(yè)績的要求。

2、成交后，投資方應在5個工作日內與轉讓方簽訂《股權轉讓合同》，與增資企業(yè)及原股東簽訂《增資協(xié)議》、《權益變動承諾協(xié)議》，并在合同生效之日起5個工作日內將全部交易價款（包括股權轉讓款、增資款）及交易服務費一次性支付至海南產權交易所指定賬戶。

3、成交后，投資方應在支付完全部轉讓價款及增資款后，與轉讓方及增資企業(yè)辦理股權的工商變更登記過戶手續(xù)、出資手續(xù)，股權變更登記過程中發(fā)生的相關稅費按照國家規(guī)定各自承擔。

4、增資企業(yè)自評估基準日到股權變更登記日之間產生 (略) 自行承擔。交易各方均不因此對股權轉讓款及增資款做任何調整。

5、本項目如溢價成交，股權轉讓價格與增資價格按照72：147.0588同比溢價。股權轉讓溢價部分由轉讓方享有，增資溢價部分計入增資企業(yè)資本公積

其它需披露事項

-

標的交付

按照《股權轉讓合同》及《增資協(xié)議》約定辦理。

現(xiàn)場展示

1、時間：公告期內 2、地點： (略)

遴選方案

遴選方案

遴選方式

網絡競價

主要內容

意向投資方以掛牌價219.0588萬元為底價進行網絡競價，交易保證金為13萬元，每次最小加價5000元，出價最高者被確定為投資人。

交易規(guī)則與報名手續(xù)

競價規(guī)則

1、本項目若只有一個意向投資人參加競價，則由該意向投資人按不低于掛牌底價報價摘牌。

2、意向投資人資格經我所審核通過后，意向投資人憑E交易系統(tǒng)推送短信中的競價登錄賬號和密碼，在規(guī)定時間內自行登錄E交易報價系統(tǒng)進行競價并須申報有效價格。

3、成交后，投資人憑《受讓股權及投資意向登記書》《網絡競價須知》及相關材料前往產交所辦理成交簽約手續(xù)。

4、項目成交后，投資人應履行本公告規(guī)定的責任，按所報價格及本公告規(guī)定的條件和要求與轉讓方簽訂《股權轉讓合同》，與增資企業(yè)及原股東方簽訂《增資協(xié)議》并按合同約定支付增資款及交易服務費。

5、意向投資人在競價前請務必遵照海南產權交易所交易規(guī)則、《e交易平臺競價交易規(guī)則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。

6、重要提醒：請意向投資人選擇良好的上網環(huán)境，確保終端設備運行良好和網絡正常（建議使用有線網絡、臺式電腦終端）。

報名時間

自公告日起至 2023年9月 11日17：00止

報名手續(xù)

1、意向投資人需在2023年9月11日17:00時之前自行登錄交易所網站（http://**）E交易專區(qū)進行會員注冊（注冊為競買方）、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓股權及投資意向登記書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，逾期提交資料的視為報名無效。。

2、意向投資人報名成功后，增資方于2023年9月12 日17:00時前審核意向投資方的報名材料，轉讓方及增資方資格審核通過后，于2023年9月13 日17:00前繳納保證金至海南產權交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息），不繳納或逾期繳納的視為放棄投資。經轉讓方及增資方資格確認且保證金到賬即獲得競價權限。報名需提交如下材料：

（1）受讓股權及投資意向登記書；

（2）意向投資人統(tǒng)一社會信用代碼證（自然人須提供身份證原件及復印件）；

（3）法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

（4）授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件)；

（5）《股權轉讓合同》、《增資協(xié)議》、《權益變動承諾協(xié)議》樣本（已知悉并蓋章）；

（6）資格條件要求的相關資質證明材料、專業(yè)技術人員社保證明材料；

（7）其它相關材料。

備注：以上材料均須加蓋公章（自然人則本人簽字加手印）。

交易價款保證金及處置方式

1、意向投資人須在公告期內將交易保證金13萬元人民幣匯入海南產權交易所指定的銀行賬戶，截止時間2023年9月13日17:00，以實際到賬的時間為準。

戶名：海 (略)

開戶行：中國工 (略) 分行營業(yè)部

賬號： 2201 0215 1920 0214 669。

2、在被確定為投資人后，該保證金在扣除交易服務費后自動轉為部分股權轉讓款；未被確定為投資人的保證金，產交所在3個工作日內將全額無息返還意向投資人。

2、意向投資人如有以下違約情形之一，所繳納的交易保證金將作為違約金扣除（因不可抗力及增資方原因等情形除外）：

（1）意向投資人提出投資意向申請并經資格確認后單方撤回投資申請的；

（2）產生1家符合條件的意向投資人時不參加后續(xù)網絡競價程序的；

（3）在網絡競價程序中包括意向投資人在內的各意向投資人均不出價的；

（4）成交后拒絕簽署有關競價確認書的；

（5）未在規(guī)定的時間內與轉讓方或增資方簽訂《股權轉讓合同》或《增資協(xié)議》或《權益變動承諾協(xié)議》的；

（6）未按照《股權轉讓合同》或《增資協(xié)議》規(guī)定支付增資價款及交易服務費的；

（7）競得人提供虛假文件或隱瞞事實的。

競價安排

序號

標的名稱

競價開始
時間

限時競價

開始時間

加價

幅度

延時競價周期

1

海南南方建筑設計有限公司股權轉讓及增資

2023年9月14日9:00

2023年9月14日10:00

5000元

120秒

服務費

投資方應繳納的交易服務費根據《海南產權交易所交易服務收費》及《委托協(xié)議》約定繳納。

附件下載

《受讓股權及投資意向登記書》、《網絡競價須知》、《股權轉讓合同》樣本、《增資協(xié)議》樣本、《權益變動承諾協(xié)議》樣本

咨詢電話

項目（報名）咨詢：孫女士 *， 陳女士 *

技術支持：劉先生 *

單位地址

(略) 國興大道61號華夏銀行大廈18樓海南產權交易所

(略) 公共資源交易中心1樓受理大廳4號窗口

(略) 人民政府政務服務中心3樓6號窗口