各位代表：

受鎮人民政府委托，現將福祿鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2022年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、鎮紀委的監督指導下，財政工作緊緊圍繞“保民生、保工資、保運轉”這一中心，在經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢下，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務。具體執行情況如下：

一、2022年預算執行情況

按照鎮十九屆人大一次會議批準的2022年財政預算草案、鎮十九屆人大主席團第七次會議批準的調整預算，2022年財政預算執行情況如下：

（一）一般公共預算執行情況

1.收入情況

2022年一般公共預算收入完成4473萬元。其中本級收入完成810萬元，轉移性收入3311萬元，一般公共預算上年結余收入352萬元。

一般公共預算本級收入完成810萬元，其中：本級稅收收入完成763萬元，與2021年完成989萬元相比，減少226萬元，同比減少22.85%；非稅收入完成47萬元，與2021年完成47萬元持平。

一般公共預算轉移性收入3311萬元，其中一般性轉移支付收入1712萬元（其中37萬元需以后年度上解），一般公共預算專項補助收入1599萬元（其中1142萬元為資源出讓收入）。

上年結余收入352萬元，主要為專項資金。

地方財政總收入完成3562萬元，其中稅收完成3515萬元（主要為增值稅1746萬元，企業所得稅925萬元，資源稅362萬元），非稅收入完成47萬元。。

2.支出情況

2022年一般公共預算支出總計4473萬元。其中本級支出預計完成3026萬元，與2021年完成2549萬元相比，增加477萬元，同比增長18.71% 。專項上解支出835萬元，安排預算穩定調節基金236萬元，當年結轉376萬元。結轉均為專項資金。

本級支出政策落實情況如下：

——一般公共服務支出1565萬元。

——公共安全支出23萬元。

——文化體育與傳媒支出2萬元。

——社會保障和就業支出238萬元。

——衛生健康支出142萬元。

——節能環保支出23萬元。

——城鄉社區支出192萬元。

——農林水事務支出720萬元。

——住房保障支出120萬元。

——災害防治及應急管理支出1萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1．收入項目實際執行情況

2022年政府性基金收入完成1926萬元，其中：上級補助收入1085萬元，上年結余841萬元。

2．支出項目預計執行情況

2022年政府性基金支出完成170萬元，與2021年完成1586萬元相比，減少1416萬元，同比減少89.28%。因區財政資金調度困難，為全力保“三保”，嚴控基金支付，導致基金執行進度低，年終結轉結余1756萬元。

基金支出主要用于租地補償以及鄉村環境綜合整治、山洪溝整治等基礎設施。

（三）行政事業單位國有資產管理情況

1.行政事業單位資產現狀

截止2022年12月26日止，財政資產總額23302.27萬元，其中：流動資產2572.12萬元（貨幣資金1291.42萬元，其他應收款凈額 1280.71萬元）；非流動資產20730.15 萬元（固定資產凈值700.97 萬元)，財政資產總額與上年同比增加19660.41萬元。負債總額 2747.08萬元（其中：其他應付款2742.71萬元），與上年同比減少 492.72萬元。凈資產19838.34萬元（其中累計盈余19838.34萬元），與上年同比增加 19810.29 萬元，增加凈資產為農村公路，因之前未將農村公路等基礎設施納入國有資產統計。

2.行政事業單位資產管理情況

制定并適時完善了《內控管理制度》，對資產配置環節，資產使用環節，資產處置環節進行了規范，并對資產進行了盤點，對不能使用的資產按規定進行報廢處理。后續將加強資產清查，每年至少進行一次資產盤點，做到賬實相符。

各位代表！ 2022年，由于新冠疫情和國家實施大規模增值稅留抵退稅，加上組合式減稅降費政策因素，導致我鎮稅收有所下降。區財政為全力保“三?！敝С?，嚴格控制專項經費支付，且今年森林防火、疫情防控等突發性支出占比較大，民生支出等剛性支出有增無減，收支平衡壓力比較突出，執行進度偏低。在當前對預算執行、績效管理高標準、嚴要求的大形勢下，“過緊日子”觀念逐步樹立，“花錢必問效、無效必問責”深入人心。

二、2023年財政預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，要統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念。按照區委區政府的工作安排，在鎮黨委、政府的正確領導下，全面做好“六穩”，助推我鎮經濟高質量發展。要樹牢過“緊日子”思想，優化財政支出結構，聚焦重點工作安排財政資金；全面推進預算績效管理，提升績效管理水平。

結合鎮實際情況，堅持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績效”的預算編制原則，科學安排預算收支計劃，加強財政資源統籌，堅持政府過緊日子，以財政的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排中的優先順序，推進績效與預算有機銜接，防范和化解財政風險，切實保障鎮黨委、政府各項中心工作順利推進。

（一） 2023年一般公共預算編制情況

1.收入項目預算情況

一般公共預算收入預計4222萬元，其中本級收入1320萬元，轉移性收入2290萬元，調入預算穩定調節基金236萬元，上年結轉376萬元，結轉均為專項資金。

本級收入中稅收收入預計1265萬元，非稅收入55萬元。

2．支出項目預算情況

全鎮一般公共預算支出預計4222萬元，其中本級支出3560萬元，上解支出662萬元。

——一般公共服務支出預計1766萬元。

——公共安全支出預計101萬元。

——文化旅游體育與傳媒支出預計101萬元，包含 (略) 級文化專項資金50萬元未支付，結轉到2023年支付。

——社會保障和就業支出預計286萬元。

——衛生健康支出預計139萬元。

——節能環保支出預計393萬元。

——城鄉社區支出預計77萬元。

——農林水支出預計503萬元。

——住房保障支出預計113萬元。

——災害防治及應急管理支出預計1萬元。

——預備費預計80萬元。

——上解支出662萬元。

（二）2023年政府性基金預算編制情況

收入為2022年結余1756萬元。

三、全力推進財稅收入，務求完成2023年財政工作任務

各位代表！2023年我鎮財政工作的總體目標是：以新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉、研學小鎮”發展目標，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入穩步增長，財政支出強力保障，財政收支實現積極意義上的平衡。

（一） 抓好財源建設，確保應收盡收。

一是進一步優化營商環境，筑牢產業政策扶持網，大力支持企業發展，以優質服務壯大優質企業，吸引更多企業安家福祿，為收入增長注入源頭活水。二是牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失，強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二） 提升財政管理水平，提高財政資金使用效益。

積極穩妥用好用活預算管理一體化系統，逐步實現預算編制、預算執行、績效管理、會計記賬、資產管理等各版塊無縫對接。強化預算約束，嚴格預算執行，實行2023年部門預算精細化管理，堅決執行“有多少錢辦多少事”，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。認真做好往來款清理和化解工作，減少資金閑置，提高資金使用效益。加強和規范國有資產管理，避免資產重復配置、閑置浪費，將有限的資金資源管好，真正做到財政管理公開透明、高效有序。

（三）守好底線，防范財政運行風險。

加大預決算公開力度，加強內控制度建設。認真分析各類監督檢查暴露的問題，積極整改。堅決守好財經紀律紅線，嚴把資金使用關，堅持無預算無支出，確保?？顚Ｓ茫瑘詻Q貫徹《預算法》及《預算法實施條例》。

（四）優化支出結構，增進民生福祉。

統籌好有限財力，優化支出結構，重點保障剛性支出、民生支出，降低一般性支出，確保各項民生保障、支農惠農政策不折不扣落實到位。積極穩妥地推進鄉村振興及特色小鎮等重點項目建設，加快銜接資金等專項資金支付進度。

各位代表！實現財政收支預算，任務重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大、鎮紀委的監督支持下，扎實工作，圓滿完成2023年財政預算目標。

附件下載：

福祿鎮2022年預算執行情況和2023年財政預算表.xls