(略) (略) 破產重整案

公開招募重整投資人公告

2024年9月25日，鄭州高新技術產 (略) (略) （以下簡稱“ (略) ”）作出（2024）豫0191破申3號民事裁定書，裁 (略) (略) （以下簡稱“時光里公司”）的重整申請，并于2024年10月24日作出（2024）豫0191破6號決定書， (略) 德律師事務所聯合北京煒衡（鄭州）律師事務 (略) (略) 管理人（以下簡稱“管理人”）。

為依 (略) 破產重整工作，發揮重整程序對債務人資產的高效盤活作用，最大限度維護全體債權人的利益，管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，決 (略) 重整投資人，現發布招募公告如下：

一、招募須知

（一）本次重整招募投資人以公開的方式進行，以接受各方的監督。為使意向 (略) 的實際情況，明確招募的原則、條件、規則、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告內容對全體意向投資人適用，具有相同效力。

（二）意向投資人向管理人提交報名材料，并繳納報名保證金， (略) 現狀進行投資。

（三）本公告不構成要約，不具有投資協議的約束效力。

（四）本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，本公告中所屬信息不能替代意向投資人的盡職調查，意向投資人應根據自行調查的結果進行自主判斷、自擔風險。

（五）鑒于破產重整程序的特殊性，本次重整招募投資人程序將綜合考評意向投資人的報價及其他投資方案內容，投資報價金額不是確定重整投資人的唯一條件。

（六）管理人對本公告內容享有最終解釋權。由于各種因素可能導致的不可預期變化，管理人有權根據需要變更招募事項的有關內容及時間安排，參與招募的意向投資人須無條件接受可能的變化，并根據管理人的安排配合相關招募進程。如有變化，以管理人通知為準。

二、企業基本情況

(一)工商登記基本信息

(略) (略) （以下簡稱“時光里公司”）成立于2015年7月13日，統一社會信用代碼(略)91Q，法定代表人：雷用書，注冊資本(略)萬人民幣，股東為河南省 (略) ，位于 (略) (略) 平安大道197號2單元6層608號，公 (略) (自然人投資或控股的法人獨資）。經營范圍：批發零售：日用百貨；房屋租賃、場地租賃；企業管理咨詢，企業營銷策劃；代理、發布國內廣告業務；停車場管理、物業服務（以上經營范圍憑有效資質證經營）。

(二)資產情況

(略) 出具的《評估報告》（初稿），截至破產清算基準日2024年9月25日，時光里公司名下資產評估總價值為(略)萬元，其中流動資產（貨幣資金、預付賬款、其他應收款）192,(略)，非流動資產（無形資產、固定資產）(略)。

（三）負債情況

根據審計機構出具的《審計報告》（初稿），顯示經審計調整后，截至基準日2024年9月25日，時光里公司資產總額為192,(略)，負債總額366,(略)，所有者權益-173,(略)，資產負債率為190.23%。

（四）特別事項說明：

1.時光里公司基于租賃權所經營管理的包含“永和時光里商場”、“永和宇宙星1-5層商場”、“永和國際廣場部分商鋪”均為承租的河 (略) 名下的不動產。

2.本次招募程序內（含意向投資人盡職調查期間），管理 (略) 及其商戶的商業秘密的需要，無法向各意向 (略) 所經營的各商場內商戶的基本信息及各商戶經營相關的信息，前述信息待重整投資人最終確定并繳納首筆投資款后經必要程序及書面申請后予以提供。

3.上述資產及負債情況，僅為評估機構及審計機構根據階段性工作出具的報告初稿，不作為最終數據及各意向投資人投資參考的依據。最終數據可能根據破產工作的進一步開展發生變動及調整，各意向投資人應根據盡職調查的結果作為自身投資的參考依據。

三、意向投資人報名基本條件

(一)依據中國法律設立并有效存續的企業法人或非法人組織或具有完全民事行為能力的個人，企業應具備完整的組織結構及企業管理體系；

(二)有足夠的資金實力進行重整投資，最近三年的財務報表顯示意向投資人財務狀況良好；

(三) (略) 列入失信被執行人名單；

(四)最近3年沒有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為。

四、招募流程

(一)報名

1.提交報名材料

報名主體報名時提交的材料，包括但不限于：

（1）報名意向書(格式自擬)；

（2）公司、合伙企業或其他組織應提交《營業執照》復印件(須加蓋公章)；

（3）意向投資人的基本情況說明(須有法定代表人簽字并加蓋公章， (略) 基本情況、主營業務、投資意向、資金來源計劃、資金證明等)；

（4）法定代表人或負責人身份證明書、身份證復印件；

（5）自然人應提交身份證復印件，報名時需提供原件進行審核；

（6）委托代理人的，應提供授權委托書原件及受托人身份證復印件，報名時需提供受托人身份證原件進行審核；

（7）公司、合伙企業或其他組織應提交近三年的企業財務報表(加蓋企業公章)；

（8） (略) 列入失信被執行人名單(截圖)；

（9）最近3年沒有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為承諾書；

（10）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址的書面文件。

上述報名材料均應加蓋報名人公章，并由其法定代表人或負責人簽字(自然人報名的，報名材料應當由自然人簽名)。以A4紙、裝訂成冊，一式4份，并提供材料清單(簽字蓋章)，通過現場或郵寄方式提交給管理人，同時提供電子版材料發送至管理人郵箱(郵件命名方式為：意向投資人名稱＋重整投資報名材料)。

意向投資人應保證報名時提供的全部資料均真實、準確及完整。意向投資人提交報名材料，經管理人組織形式審查，資料如有欠缺，在接到管理人補充材料的通知后，意向投資人應當于報名截止日之前補充完畢。意向投資人應仔細閱讀本招募公告內容，按照公告要求提交報名材料，并加蓋公章，保證所提交材料的真實性、準確性及完整性；報名材料一旦提交不得撤回。

2.繳納報名保證金

符合資質條件的意向投資人，應于報名截止日前向管理人指定的賬戶支付報名保證金人民幣(略)元(大寫：人民幣(略)佰萬元整)，保證金支付成功后，視為報名成功。

管理人指定賬戶信息如下：

戶名： (略) (略) 管理人

賬號：(略)169

開戶行： (略) 商品大世界支行

3.報名時間、地點及聯系人：

報名時間：即公告之日起至2025年5月10日下午6時止

報名地點： (略) (略) (略) 永和國際 (略) 601。

聯系人：劉律師、朱律師

聯系方式：(略)、(略)

項目郵箱：*@*63.com

（二）意向投資人開展盡職調查

意向投資人報名成功后，應當在2025年5月11日至2025年5月20日期間與管理人簽訂《盡職調查保密協議》并開展盡職調查工作。調查期間，管理人可以向意向投資人提供審計報告（初稿）、評估報告（初稿）、管理人制作的財產調查報告、債權表、職工花名冊等。

（三）為保證本項目推廣的廣度和項目曝光度， (略) 重整項目的順利推進，管理人將根據報名截止時間內意向投資人實際報名情況以及意向投資人盡調反饋情況，綜合確定最終招募評審時間及流程，屆時管理人將另行通知各意向投資人。

五、報名保 (略) 理

(一)報名保證金的沒收

如前所述，若意向投資人違反《保密承諾書》相關約定，管理人有權沒收其繳納的(略)元報名保證金，并取消其意向投資人資格。

(二)報名保證金的退還

1.若已繳納保證金的意向投資人未按本公告要求提交報名材料或所提交的報名材料不符合要求，視為意向投資人未能成功報名，管理人將在報名截止時間屆滿后20日內無息退還意向投資人的報名保證金。

2.若意向投資人在后續程序中，未按照管理人要求提交重整投資方案等材料，視為意向投資人自動退出，管理人將在相關材料提交時間截止日屆滿后20日內無息退還意向投資人的報名保證金。

3.若管理人認為本案重整投資人招募程序因客觀原因無法繼續推進，管理人將自確定終止招募程序后20日內無息退還意向投資人的報名保證金。

4.前述列舉未盡情形均不當然視為可退還報名保證金的情形。

六、特別說明

(一)本公告所列相關數據為管理人階段性調查數據，后期會隨實際情況的變化而發生變化，并非最終數據，僅供意向投資人參考。

(二)本公告內規定期間的“日”皆指自然日。期間屆滿的最后一日是節假日的，以節假日后的第一個工作日為期間屆滿的日期。

(三)管理人根據情況有權單方決定繼續、中止或終止重整投資人招募。

(四)本公告內容不適用《中華人民共和國招投標法》。

(五)管理人在組織招募重整投資人、重整投資人參與投資過程中 (略) 的監督。

歡迎社會各界報名參與本案重整投資人招募程序。

(略) 管理人

2025年3月31日