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中航沈飛民用飛機有限責任公司增資項目點擊量：3018次
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| 項目名稱 | 中航沈飛民用飛機有限責任公司增資項目 | 項目編號 | G62023BJ* | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區 | (略) | 融資方所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-10-30 | 信息披露期滿日期 | 2023-12-22 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過49.68% | |||
| 專業服務機構 | 項目機構名稱： (略) | 聯系人：王女士 / 聯系電話：* | |||
| 交易機構 | 項目負責人：陳擎 / 聯系電話：010-* | 部門負責人：郭智宇 / 聯系電話：010-* | |||
意向投資方須在信息披露公告期內，向北京產權交易所遞交《投資申請書》及相關文件，并通過受托交易服務會員或自行與項目負責人確認已完成北交互聯綜合交易服務管理平臺的意向投資方登記。逾期未登記，視為放棄投資。
| 項目編號 | G62023BJ* | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 中航沈飛民用飛機有限責任公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | (略) | 融資方所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 原股東是否放棄優先認繳權 | 是 | |||
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過49.68% | |||
| 擬征集投資方數量 | 不低于2個不超過5個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 增資完成后，原股東持股比例合計不低于50.32%，公開新增引入的新股東持股比例合計不超過49.68%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 達成條件：征集到符合條件的意向投資方，取得融資方有權批準機構的批準，且增資價格不低于經備案的評估結果，并與融資方及原股東就增資協議達成一致。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 | |||
| 募集資金用途 | 為產品研制和技術研發投入；核心能力建設和產能提升，鋪底流動資金等投資。 | |||
三、融資方基本情況
| 名稱 | 中航沈飛 (略) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本情況 | 住所 | 中國（遼寧）自由貿易試驗區沈陽片區創新二路33號 | ||
| 法定代表人 | 鄧玉東 | |||
| 成立日期 | 2007-08-24 | |||
| 注冊資本 | *.26萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | *.26萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 5 | |||
| 經營范圍 | 民用飛機及其零部件的設計、試驗、生產、銷售及相關技術轉讓、技術咨詢和進出口貿易；軍用飛機結構零部件的設計、實驗、生產、服務。（以上項目需審批的，取得許可證后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 沈陽 (略) | 40.25 | |||
| 中航（沈陽） (略) | 36.4 | |||
| 沈陽 (略) | 10.01 | |||
| 西安 (略) | 10 | |||
| (略) | 3.34 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 資產總計 | *.62 | *.97 | *.27 | |
| 負債總計 | *.75 | *.08 | *.15 | |
| 所有者權益 | 71798.87 | 7493.89 | 57487.11 | |
| 營業收入 | *.72 | *.07 | 95424.09 | |
| 凈利潤 | -6082.51 | -49983.06 | -24754.87 | |
| 最近一期財務數據 | ||||
| 日期 | 2023-09-30 | |||
| 資產總計 | *.11 | |||
| 負債總計 | *.19 | |||
| 所有者權益 | 58672.92 | |||
| 營業收入 | *.81 | |||
| 凈利潤 | -13373.16 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監管機構 | (略) 國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國 (略) | |||
| 批準單位名稱 | 中國 (略) | |||
| 批準文件類型 | 批復 | |||
| 其他披露事項 | 1、融資方注冊資本為*.26萬元，融資方原股東已出具股東會決議，將融資方注冊資本減少至*.49萬元，減資變更登記手續正在辦理中。本次增資以減資后的注冊資本*.49萬元為基礎，融資方將在本次增資簽訂《增資協議》前，完成上述減資的工商變更登記。 2、本次增資完成后，融資方仍為中國 (略) 的實際控制企業。 3、本次增資募集資金超出新增注冊資本的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。 4、融資方有權視募集情況對各意向投資方的擬投資金額、擬投資金額對應持股比例做出調整。 5、投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務費支付至北交所指定賬戶。 6、其他需要披露的內容詳見北交所相關備查文件。 | |||
四、投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應為中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織。 2、意向投資方的直接出資人中不得存在外資成分（含臺港澳僑投資者），不得存在外國國籍身份的自然人，若出資人穿透后存在外資背景（即：注冊于中國境外的法人、非法人組織或擁有外國國籍身份或永久居留權的自然人），外資及其一致行動人的持股比例不得超過20%（意向投資方須出具書面承諾）。 3、意向投資方若為私募基金，應已完成在中國證券投資基金業協會的私募基金備案；意向投資方若為私募基金管理人，應已完成在中國證券投資基金業協會的私募基金管理人登記（需提供相關證明文件）。 4、意向投資方應具有良好的商業信譽、財務狀況及支付能力。 5、意向投資方符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 增資條件 | 1、本次增資須以貨幣方式進行出資，幣種為人民幣。增資價格不得低于經備案的評估結果。 2、意向投資方須在本項目信息披露期內向北交所提交意向投資申請材料，并在資格確認后5個工作日內，將擬投資金額10%的交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。逾期未交納交易保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方成為投資方的，按融資方要求簽署增資協議；意向投資方未被確認為投資方的，其所交納的保證金在投資方被確認之日起三個工作日內原路徑無息返還。 3、意向投資方須在接到融資方的簽約通知書后10個工作日內簽署《增資協議》；并在《增資協議》簽訂次日起5個工作日內，將增資款項一次性支付至融資方指定賬戶。 4、意向投資方須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個工作日內，將收到的增資款項劃轉至融資方指定賬戶。 （2）本方提交的全部材料真實有效、不存在虛假信息，同意融資方有權對本方是否符合投資資格進行核查，并配合融資方進行盡職調查。 （3）本方資金狀況良好，商業信譽良好，無不良經營記錄，在經營期間內未因違法違規行為受到重大行政處罰。 （4）本方法定代表人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄，且本方控股股東或實際控制人在最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被相關部門立案調查。 （5）本方同意投資年限不低于5年。 （6）本方參與本次增資不會對融資方的后續資本運作造成不利影響或實質性障礙。 （7）本方認同并支持融資方的戰略規劃和經營理念，如我方成為股東，同意配合融資方完成工商變更登記工作，為融資方引入戰略和業務資源，支持融資方發展。 （8）本方同意融資方有權視募集情況對我方投資金額、持股比例做出調整。 （9）上述承諾均為本方真實意愿表述，如有違反，則視為自動放棄投資資格。 5、本項目信息披露期即為盡職調查期，意向投資方須簽署《保密承諾書》（存于融資方處，聯系人：王思思，聯系方式：*）后，即可根據融資方的安排開展盡職調查工作。向北交所提供《保密承諾書》后，方可查閱融資方置于北交所的相關備查文件，同時融資方可根據需要對意向投資方進行反向盡調或要求意向投資方提供相關材料，意向投資方應予以配合，以保證融資方進行核實和確認。意向投資方向北交所遞交相關申請材料并交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的相關文件及披露內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資方若以不了解融資方的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權扣除其遞交的全部交易保證金，并將增資標的重新信息披露，由意向投資方承擔相關的全部經濟責任與風險。 6、本次增資不接受委托持股、信托計劃、資產管理計劃、契約型私募基金參與投資。 7、本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權等條件要求。 8、本次增資不接受意向投資方組成聯合體參與投資。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的10% | ||
| 交納時間 | 通過資格確認的意向投資方在收到產權交易機構書面通知之次日起5個工作日交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情形時，意向投資方所交納的交易保證金將被全額扣除用于補償融資方、產權交易機構等方面的損失：（1）意向投資方遞交投資申請材料并交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息披露期滿，如確定進入遴選環節，意向投資方未參加或未按要求參加后續遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署《增資協議》或未按《增資協議》約定時限足額支付增資款的；（4）其他違反本公告內容或書面承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還。 | |||
五、遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遴選方案主要內容 | 意向投資方經融資方確認具備投資資格并按時足額交納保證金后成為合格意向投資方。信息披露期滿，如征集到2-5家合格意向投資方且擬募集資金對應持股比例合計未超過49.68%，融資方有權決定是否進行遴選。若產生5家（不含）以上合格意向投資方，或擬募集資金對應持股比例合計超過49.68%（不含），本項目將通過競爭性談判的方式對各合格意向投資方進行遴選，本項目競爭性談判將主要通過以下方面因素進行遴選： 1、合格意向投資方投資報價； 2、合格意向投資方的綜合實力因素，包括但不限于：經營狀況、資源整合能力、資本運作能力、投資管理能力、資產狀況、盈利能力、公司治理等； 3、合格意向投資方能夠對融資方的業務開展提供有效的支持，能為融資方提供包括但不限于客戶資源、拓寬銷售渠道、加強產品推廣及提供優質訂單，能為融資方未來發展提供全方位支持的優先； 4、合格意向投資方與融資方或融資方原股東契合度高的優先，包括但不限于：戰略發展、經營理念和價值觀； 5、合格意向投資方與融資方或融資方原股東具有合作經驗的優先。 | |||
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