(略) 浦東 (略) （以下簡(jiǎn)稱“ (略) ”）于2022年4月13日作出（2022）滬0115破29號(hào)民事裁定書(shū)，裁定受理 (略) （以下簡(jiǎn)稱“米源公司”）的破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并于2022年6月9 (略) 經(jīng)緯律師事務(wù)所擔(dān)任管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。

為有效整合破產(chǎn)企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)價(jià)值最大化，最大限度保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，本著公平、公開(kāi)、公正的原則，管理人現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)預(yù)招募意向投資人，就意向投資人預(yù)招募條件及流程等相關(guān)事項(xiàng)

（一）本次預(yù)招募以公開(kāi)、公平、公正為原則，面向社會(huì)公開(kāi)預(yù)說(shuō)明如下：

一、招募須知

招募，本預(yù)招募公告適用于全體意向投資人。本預(yù)招募公告由管理人編制，解釋權(quán)屬于管理人。

（二）本預(yù)招募公告不構(gòu)成要約，不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。管理人有權(quán)對(duì)本公告內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整變更，有權(quán)隨時(shí)延長(zhǎng)招募期限或終止投資者招募。

（三）本預(yù)招募公告所述信息并不能替代意向投資人盡職調(diào)查，意向投資人在簽署《保密協(xié)議》后， (略) 進(jìn)行盡職調(diào)查，了解審計(jì)評(píng)估、債權(quán)確認(rèn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況。

（四）投資人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立做出價(jià)值判斷，相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。

（五）本招募公告由管理人負(fù)責(zé)解釋。

一、米源公司概況

米源公司是一家通過(guò)自動(dòng)售貨機(jī)零售各類瓶裝和罐裝飲料、預(yù)包裝小食品、小包 (略) 。目前，米源公司的經(jīng)營(yíng)模式主要為加盟商模式（有部分自營(yíng)和機(jī)器純租賃），即米源公司提供點(diǎn)位、自動(dòng)售貨機(jī)、交易管理系統(tǒng)、進(jìn)貨渠道給加盟商，加盟商實(shí)際經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機(jī)并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)成本。米源公司的收入主要來(lái)源于租金（自動(dòng)售貨機(jī)以租賃方式給到加盟商）、管理費(fèi)（按自動(dòng)售貨機(jī)營(yíng)業(yè)額的一定比例收?。?(略) 優(yōu)惠折現(xiàn)（差價(jià)收入）以及廣告收入（機(jī)身、支付界面電子屏幕可投放廣告）。

（一）工商登記信息

（二）主要資產(chǎn)狀況

目前，米源公司正在繼續(xù)營(yíng)業(yè)，其賬面有自動(dòng)售貨機(jī) * 臺(tái)，但大部分自動(dòng)售貨機(jī)是通過(guò)融資租賃方式融入，所有權(quán)歸屬債權(quán)人。米源公司最有價(jià)值的“資產(chǎn)”是營(yíng)運(yùn)中的點(diǎn)位和控制自動(dòng)售貨機(jī)收款數(shù)據(jù)的交易管理系統(tǒng)。

米源公司正在營(yíng)運(yùn)中的點(diǎn)位（一臺(tái)機(jī)器對(duì)應(yīng)一個(gè)點(diǎn)位）情況如下：

除正在營(yíng)運(yùn)中的點(diǎn)位外，米源公司有大量點(diǎn)位因拖欠點(diǎn)位客戶費(fèi)用等各種原因未實(shí)際營(yíng)運(yùn)。

三、意向投資人的基本條件

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是在境內(nèi)外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，或者是具備經(jīng)營(yíng)管理能力的自然人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)， (略) 列入失信被執(zhí)行人名單或者限制消費(fèi)措施，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象， (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單。

2.意向投資人應(yīng)具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，并提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。

3.意向投資人需承諾：未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)；無(wú)重大違法行為、涉嫌重大違法行為或失信行為；企業(yè)法人或非法人組織處于持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

4.符合上述第1、2、3項(xiàng)條件的多家意向投資人可作為聯(lián)合體參與，但需書(shū)面說(shuō)明各自在參與破產(chǎn)程序中的權(quán)利義務(wù)分配等，聯(lián)合體中的牽頭方，需符合上述第1、2、3項(xiàng)條件。聯(lián)合體各方須明確承諾相互之間承擔(dān)連帶責(zé)任，且均須按管理人要求提交材料，并需另行提交包括說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等文件。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體參加本案意向投資人招募。

四、招募流程

（一）報(bào)名階段

1.報(bào)名時(shí)間：自公告發(fā)布之日起至2022年11月30日18：00時(shí)止。期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長(zhǎng)報(bào)名期限。

2.報(bào)名地址： (略) 黃 (略) 500號(hào)世界貿(mào)易大廈4001室， (略) 經(jīng)緯律師事務(wù)所。

3.聯(lián)系人及聯(lián)系方式：唐林款，電話：*，電子郵箱：*@*63.com

4.報(bào)名前的咨詢：意向投資人報(bào)名前可以聯(lián) (略) 大概情況，并且可以到 (略) 債權(quán)人會(huì)議文件和財(cái)務(wù)報(bào)表（需提前預(yù)約）。

5.意向投資人報(bào)名需提交的材料：

意向投資人應(yīng)保證所提供全部資料真實(shí)、準(zhǔn)確以及完整。報(bào)名材料應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）投資意向書(shū)（格式不限），內(nèi)容包括但不限于意向投資人的基本情況、投資意向、投資資金、資金實(shí)力、資金來(lái)源、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；

（2）主體資格文件。意向投資人為單位的，需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明（均需加蓋公章，報(bào)名時(shí)提供原件核對(duì)）；意向投資人為自然人的，需提交身份證復(fù)印件（需本人簽名，報(bào)名時(shí)提供原件核對(duì)）。如委托代理人報(bào)名的，還應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū)原件及受托人身份證復(fù)印件。受托人為律師的，還應(yīng)提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件；

（3）意向投資人確認(rèn)的己方聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等基本信息；

（4）與投資規(guī)模相匹配的資金實(shí)力證明，如銀行征信報(bào)告、資信證明或其他履約能力證明；

（5）符合招募公告中“意向投資人招募條件”的承諾或說(shuō)明；

（6）如為聯(lián)合意向投資人，需明確牽頭方，說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合意向投資人相互之間應(yīng)承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別說(shuō)明，意向書(shū)應(yīng)加蓋意向投資人印章和法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接受。

（二）繳納盡調(diào)保證金

意向投資人在向管理人提交前述材料的同時(shí)，應(yīng)提交本公告附件《保密協(xié)議》及成功繳納報(bào)名保證金人民幣*元（**萬(wàn)元整）至管理人賬戶的付款憑證，未簽訂的《保密協(xié)議》或未支付報(bào)名保證金的，視為未報(bào)名。意向投資人向管理人提交前述材料的部分或全部，均視為充分知悉并同意本公告的內(nèi)容和程序，并自愿受本公告內(nèi)容、程序及所簽訂協(xié)議條款的約束。

報(bào)名保證金支付至管理人如下賬戶：

戶名： (略) 管理人

開(kāi)戶行：浙江泰隆銀行上海虹口支行

賬號(hào)：**

（三）盡職調(diào)查階段

盡職調(diào)查的期限自意向投資人繳納報(bào)名保證金之日起至本招募公告屆滿后第二十個(gè)工作日，成功報(bào)名的意向投資人可以自行或委 (略) 開(kāi)展盡職調(diào)查工作，管理人將積極配合。意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)，并對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)法律責(zé)任。

意向投資人應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得將管理人提供的信息、數(shù)據(jù)、資料等另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權(quán)沒(méi)收保證金，并取消其參與意向投資人的遴選資格。

（四）提交意向投資方案及遴選

意向投資人應(yīng)在盡職調(diào)查完成之后十五日內(nèi)向管理人提交意向投資方案（方案應(yīng)包括自愿支付的對(duì)價(jià)、清償方案、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等），逾期未提交的，視為退出投資。

管理人在收到各意投資人提交的意向投資方案后， (略) 債權(quán)人委員會(huì)進(jìn)行研判， (略) 的指導(dǎo)和債權(quán)人會(huì)議的監(jiān)督下，遵循“價(jià)高者得”的原則，通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式對(duì)意向投資人進(jìn)行遴選，確定最終的意向投資人。

（五）簽署意向投資協(xié)議

經(jīng)遴選確定的意向投資人稱為意向方，應(yīng)于收到管理人發(fā)出的《確定意向投資人通知書(shū)》之日起五日內(nèi)，與管理人簽訂《意向投資協(xié)議》并向管理人銀行賬戶繳納履約保證金，履約保證金為擬投資總額的20%，且不少于人民幣*元（*佰萬(wàn)元整）。

管理人在此明確告知：

（1）本次招募公告確定的意向方并非當(dāng)然取得本案轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后的重整投資人資格。

（2）本案依法轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序后，如債權(quán)人會(huì)議不再要求向社會(huì)公開(kāi)招募重整投資人的，確定的意向方直接作為最終重整投 (略) 重整程序。如債權(quán)人會(huì)議要求在破產(chǎn)重整程序內(nèi)再行向社會(huì)公開(kāi)招募重整投資人的，管理人仍將按照程序正式公開(kāi)向社會(huì)招募重整投資人，本次確定的意向方當(dāng)然成為重整投資人的候選人且擁有重新報(bào)價(jià)的權(quán)利（但不得低于本次報(bào)價(jià)金額），已支付的履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序的履約保證金。

（3）如確需在破產(chǎn)重整程序內(nèi)再行向社會(huì)公開(kāi)招募重整投資人， 除非出現(xiàn)新的重整投資人最終給出的重整對(duì)價(jià)高于本次確定的意向 方的報(bào)價(jià)或新報(bào)價(jià)，否則本次確定的意向方即為破產(chǎn)重整程序中的重整投資人。

（六）確定意向方后的流程

意向方簽訂《意向投資協(xié)議》并繳納足額履約保證金后，管理人將本次招募情況 (略) 和債權(quán)人會(huì)議，根據(jù)實(shí)現(xiàn)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)價(jià)值最大化和提高債權(quán)清償比例的原則，依法確認(rèn)意向方的投資人資格，投資人資格確認(rèn)后正式簽署《投資協(xié)議》。

（七）保證金的退還及轉(zhuǎn)換

1.對(duì)于正式提交意向投資方案前放棄投資或者最終未被遴選為意向方的意向投資人繳納的報(bào)名保證金，管理人將在收到放棄投資說(shuō)明書(shū)或者遴選結(jié)果產(chǎn)生之日起 (略) 無(wú)息返還，但意向投資人不得違反保密義務(wù)。

2.意向投資人被選定為意向方后，其繳納的報(bào)名保證金將不計(jì)利息自動(dòng)轉(zhuǎn)化為等額的履約保證金。

3.意向投資人被選定為意向方后，因意向方自身原因退出本案后續(xù)程序（包括但不限于逾期簽署《意向投資協(xié)議》、《投資協(xié)議》、逾期提交重整計(jì)劃草案等）、或者因意向方原因?qū)е卤景负罄m(xù)程序無(wú)法推進(jìn)，發(fā)生前述任一情形，已繳納的履約保證金不予退還。

五、其他事項(xiàng)

本公告由管理人編制， (略) 相關(guān)情況僅供參考，不作為對(duì)意向投資人的任何承諾和保證。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止本招募程序。

特此公告。

(略) 管理人

二〇二二年十月二十八日