溫宿 (略) 破產重整案第二次招募意向投資人的公告

國瑞破通﹝2024﹞5號

2024年8月28日，溫 (略) 裁定受理溫宿 (略) （以下簡稱“國瑞公司”）的破產重整一案，并于2024年9月6日指定北京盈科（烏魯木齊）律師事務所為管理人。為挽救企業， (略) 全體債權人的利益最大化，管理人決定面向社會公開招募具有實力的重整投資人，現就招募的具體事宜公告如下：

一、重整投資人招募原則

本次招募以公開、公平、公正為原則，在同等條件下以投入重整償債資金現值最高者擇優確定，面向全國公開招募重整投資人。

二、公司概括

（一）基本情況

國瑞公司于2013年3月1日成立，登記機 (略) 場 (略) ，法定代表人曹先紅，注冊資本人民幣#元，注冊地址新疆阿 (略) 溫宿 (略) 。

國瑞公司經營范圍為：煤化工、石油天然氣化工的研發；化工產品的銷售（專項審批除外）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

國瑞公司目前的股東為新疆 (略) ，持股比例100%。

（二）主要資產情況

根據新疆司鑒資產 (略) 作出的評估報告，經評估，國瑞公司的全部實物資產的評估價值為54,#。主要為：

1.坐落于溫宿縣 (略) 內的土地2宗（ (略) ；東臨國瑞物流；南鄰空地； (略) ），使用權面積總計#.66平方米，已辦理不動產權證書，土地用途為工業，使用權類型為出讓用地，經評估2宗土地價值為11,432,539元。

2.位于阿 (略) 溫宿縣 (略) 的房 (略) ，主要為化工廠房、庫房生活辦公及輔助建筑，評估價值為25,517,949元。

3.地上附著物26項，主 (略) 大門、旗臺、圍欄、圍堰、檢查井、蓄水池、彩鋼板房、鋼結構管道、溝槽等，評估價值為7,307,463元。

4.機器設備77項，主要為化工專用設備及生產輔助設備等，經評估價值為9,262,081元。

5.電子及辦公設備包括電腦、機、辦公桌椅、空調、電視、文件柜、折疊床等143項，經評估價值為89,905元。

6.存貨部分主要為在庫周轉材料（生產用備品備件，部分為舊配件）、廢舊鐵件等，經評估價值為734,816元。

（三）負債情況

截至2025年3月12日，國瑞公司共收到債權申報16筆，申報債權總額633,#。其中，申報的普通債權14家，申報金額為500,#；管理人對1家債權人申報的債權全額不予確認，對13家債權人申報的債權確認的金額總計330,#；申報的有財產擔保優先債權（含建設工程價款優先債權）2家，申報金額為133,#，管理人對1家債權人申報的有財產擔保優先債權予以確認，確認金額為15,#，對1家債權人申報的建設工程價款優先債權調整為普通債權予以確認，確認金額9,#。

（四）重整可行性分析

1.國瑞公司主要經營業務LNG項目屬于國家產業政策鼓勵類投資項目， (略) 的LNG項目已經在阿 (略) 發改委辦理了投資立項手續。

2.國瑞公司位于阿 (略) 溫宿縣，投產后的LNG產品在南疆四地州運距較短，具有較強的成本競爭優勢， (略) 場拓展空間較大。

3. (略) 投產后同等生產規模的企業目前經營業績都比較穩定， (略) LNG項目投產運營后，也能夠達到較好的運營業績。

三、重整投資人報名須知與報名條件

（一）報名須知

1.管理人有權對本公告的內容進行調整變更。

2.本招 (略) 的有關情況僅供意向投資人參考，不應視為任何承諾和保證，具體應以各投資人盡職調查自行認定的數據為依據進行自主判斷、自擔風險。

3.本次招募意向投資人以公開的方式進行，本次招募公告的內容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

4.本公告由管理人編制，最終解釋權歸屬管理人。本公告未盡事宜以管理人有關通知和要求為準。

（二）報名條件

意向重整投資人應符合下述條件：

??1.根據中華人民共和國法律設立并存續的法人、非法人組織或具備完全民事行為能力的自然人。

??2.投資人為法人、非法人組織的，機構設置應當健全、內控制度有效運行，具備良好的經營管理能力。

??3.具有較強的社會責任感和良好的商業信譽。

??4.財務狀況良好，擁有足夠的資金實力進行重整投資，能夠在規定的時間內支付投資款， (略) 資產價值的資信證明或其他履約能力證明； (略) 經營規模相適應的管理能力、 (略) 場營銷能力，能 (略) 的持續經營。

??5.意向重整投資人無數額較大到期未清償債務；最近三年 (略) 列入失信行為人；最近三年無重大違法違規行為，無作為被執行人的尚未結案的執行案件；最近三年無欠稅情況。

??6.意向重整投資人及/或其控股股東、實際控制人財務狀況或者信用記錄不良的，管理人有權認定意向重整投資人不具備重整投資人資格。

??7.兩個或兩個以上主體聯合參與投資的，須至少有一個主體符合全部招募條件。聯合投資人應當聯合制作報名材料，共同向管理人報名，但需提交聯合投資協議，書面說明投資方式、角色分工、權利義務等。?

四、招募流程

（一）報名

1.報名時間

意向投資人最遲應于2025年4月3日17：00前向管理人提交《參與重整投資意向書》（機構投資人須有法定代表人/負責人簽字并加蓋公章）。以郵寄方式提交報名材料的，以管理人的簽收時間為準。

2.提交《參與重整投資意向書》（提交原件一式三份）

意向重整投資人提交《參與重整投資意向書》應包括以下內容：

（1）意向投資人介紹（包括投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍、經營業績等）；

（2）意向投資人應提交股東會或董事會（公司法人）決議或有權機關（其他法人或非法人組織） (略) 進行重整投資的決議原件；自然人投資人 (略) 進行重整投資的聲明原件；如為聯合投資的需提交各主體各自作出同意以 (略) 進行重整投資的決議或聲明原件，還需提交表明聯合投資的共同意向及各投資人自愿對本次投資承擔連帶責任的共同聲明，并說明各主體的角色分工、權利義務；

（3）意向投資人的主要業務、業績情況以近三年的主要財務指標（資產、負債、主營業務收入、總利潤、凈利潤、現金流量等）并附財務報表（如為聯合投資人，需各自說明主要業務、業績情況和主要財務指標并附財務報表）；

（4）良好商業信譽和征信證明材料或承諾；與重整投資規模相匹配的資信證明及履約能力證明（包括但不限于銀行存款證明、主要資產權屬證明、融資能力證明等）；

（5）意向投資人近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、 (略) 列入失信名單、無較大數額到期未清償的債務、無作為被執行人的尚未結案的執行案件的承諾書；

（6）意向投資人資金來源合法合規承諾函；

（7）意向重整投資人系法人的，提供營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件，非法定代表人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；系其他非法人組織的，提供組織機構證明、負責人身份證明書、負責人身份證復印件，非負責人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；系自然人的，提供身份證復印件，非本人為經辦人的，需提供授權委托書原件、受托人身份證復印件；聯合投資人應當共同授權委托一人或兩人作為共同經辦人。以上所有文件必領加蓋公章或本人簽名按印；授權委托書應當載明受托人聯系電話、送達地址；

（8）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址的法律文件送達地址確認書。

3.報名地點/郵寄地址及聯系方式

（1）報名地點/郵寄地址：新疆維吾 (略) (略) (略) 2588號綠地商務中心101棟9層，北京盈科（烏魯木齊）律師事務所；

（2）聯系方式：徐律師，#；張律師，#。

（二）報名保證金

1.繳納期限

意向投資人最遲應當在2025年4月3日17時前向管理人繳納報名保證金。意向投資人按照規定的時間提交符合本公告要求的《參與重整投資意向書》并在規定時間內足額繳納報名保證金后，方為有效報名。

2.報名保證金金額的繳納方式

意向重整投資人報名保證金為人民幣#元（大寫：#佰萬元整），匯入以下賬戶：

賬戶名稱：溫宿 (略) 管理人

賬 號：#

開戶銀行： (略) (略) 龍盛街支行

3.報名保 (略) 理

（1）意向投資人違反《保密協議》的約定，管理人有權取消其參與重整投資人遴選資格，并沒收報名保證金。

（2）意向投資人申請退出報名的，報名保證金于報名期限 (略) 無息退回。

（3）意向投資人既未申請退出報名，也未在規定的期限內提交重整方案的，管理人有權沒收其報名保證金。

（4）意向投資人被確定為重整投資人的，繳納的報名保證金轉為等額投資保證金。

（5）意向投資人被確定為重整投資人的，若該投資人拒絕繳納或逾期不繳納本公告規定的投資保證金與報名保證金的差額部分的，管理人有權沒收其報名保證金。

（三）初步審查

重整意向投資人提交報名材料后，管理人將進行初步審查。收到管理人審查合格通知的，即為通過初步審查。意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知其補正，補正時間按照管理人通知為準。

（四）盡職調查

意向投資人提交《參與重整投資意向書》并繳納報名保證金完成有效報名后，如需管理人對本招募公告之相關內容進行補充說明，或需查閱債務人財務審計、評估以及債權申報、經營情況等內部資料，或需對債務人進行其他方面的盡職調查，可向管理人提出書面申請，并簽訂《保密協議》，管理人將根據法律的規定予以必要的配合。管理人提供的資料僅供參考，意向投資人依據該資料作出的投資決策，相應投資風險自行承擔。

意向投資人違反《保密協議》的約定，管理人有權取消其參與重整投資人遴選資格。

（五）提交《重整方案》

1.期限要求

已報名的意向投資人應于2025年4月17日17:00前向管理人提交《重整方案》（機構投資人須有法定代表人/負責人簽宇并加蓋公章），以郵寄方式提交報名材料的，以管理人的簽收時間為準。

提交期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長提交期限。

2.《重整方案》

意向投資人提交的《重整方案》應當包括但不限于以下內容：

（1）投資金額、資金來源及投資款付款時間、支付方式；

（2）債權清償方案（包括破產費用、共益債務等）。償債方案需明確償債的時間和償債金額，不得附加任何條件，否則將被視為無效；

（3）后續經營方案；

（4）出資人權益調整方案；

（5）履約保證；

（6）有利于重整的其他方案

《重整方案》不得設置假設性前提，不能使方案的實施存在不確定性，確保重整方案具有可行性，能夠得到有效執行。

《重整方案》應裝訂成冊，一式五份裝袋密封，寄送或直接提交管理人。意向投資人向管理人提交的《重整方案》每頁均需加蓋意向投資人公章或騎縫章；如意向投資人為自然人的，則由其本人或委托人簽名。

（六）重整投資人的確定及投資協議的簽署

如截止2025年4月17日17:00，有且僅有一家符合報名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金，且《重整方案》得到遴選委員會認可的，則該意向投資人為當然重整投資人。

如截止2025年4月17日17:00，有兩家或兩家以上符合報名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金的， (略) 的監督指導下，據各意向投資人所報《重整方案》，綜合考慮包括但不限于意向投資人的企業情況、社會聲譽、經濟實力、投資方案的條件等各項內容，對意向投資人進行磷選，并在廣泛征求債權人意見的基礎上確定重整投資人。

上述重整投資人的最終確定，建立在重整計劃經債權人會議決議通過，并 (略) 裁定批準的前提下。

管理人書面告知確定重整投資人之日起5日內，投資人應 (略) 簽訂重整投資協議。

（七）繳納投資保證金

1.繳納期限

自重整投資人確定或入圍投資人名單確定之日起5個工作日內，重整投資人或入圍投資人須向管理人繳納投資保證金人民幣#元（大寫：#仟萬元整），繳納方式同報名保證金；重整投資人或入圍投資人已經繳納的報名保證金可轉為等額的投資保證金，即重整投資人或入圍投資人只需繳納投資保證金與報名保證金的差額部分。

重整投資人或入圍投資人拒絕繳納或逾期不繳納投資保證金與報名保證金的差額部分的，管理人有權取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人，并沒收其報名保證金。

2.投資保 (略) 理

非因重整投資人或入圍投資人原因導致重整失敗的（如：法院未裁定批準重整計劃等）， (略) 破產之日起5個工作日內無息退還投資保證金。

重 (略) 裁定批準后，投資保證金將轉為履約保證金，履約保證金可以在書面投資協議約定的最后一期投資款中等額抵扣，如抵扣后履約保證金有余額的，余額部分由管理人于投資協議履行完畢后5個工作日內退還投資人。

如重整投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協議的，管理人有權沒收其投資保證金，并有權取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

若因重整投資人或入圍投資人自身原因退出重整或者導致重整失敗的，或重整計劃草 (略) 裁定批準后，重整投資人或入圍投資人不能按重整計劃規定支付重整投資款的或不履行其他主要義務的，管理人有權沒收其報名保證金或投資保證金，并有權取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人。如因重整投資人或入圍投資人拒不履約導致損失超過履約保證金或投資保證金的，對于超過部分重整投資人或入圍投資人應當繼續承擔賠償責任。

五、特別說明

（一）本招募公告由管理人編制，旨在使意向重 (略) 基本情況，明確招募原則、條件、規則及流程。本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議；本公告并非要約文件，不具有投資協議的約束性效力。

（二）本招募 (略) 相關情況僅供投資人參考，不 (略) 現狀的承諾，其真實性、準確性由投資人自行開展盡職調查后判斷確認，風險由意向投資人自行承擔。

（三）一旦投資人向管理人提交重整方案并繳納投資保證金，則視為投資人已經完成盡調并愿意按照項目現狀進行重整，由投資人自行承擔其后果，管理人不承擔責任。

（四）國瑞公司的工商登記情況、信用狀況、稅收狀況、潛在或已存在的違法違規等情況投資人應當自行調查，因前述問題對后續重整可能產生的影響均由投資人自行承擔。

（五）本次重整招募意向重整投資人，管理人可以根據實際情況決定中止或撤回招募計劃，且不承擔任何違約賠償責任。

（六）本招募公告不適用《招標投標法》，對本招募公告的最終解釋權由管理人享有。

（七）上述各項工作在具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定和調整。

特此公告。

溫宿 (略) 管理人

二〇二五年一月十四日