(略) 金聯旅游文化 (略) 破產重整案

招募投資人的公告

(略) (略) 于2024年8月8日作出（2024）川0402號破申3號《民事裁定書》，裁定 (略) 金聯旅游文化 (略) （ (略) 或債務人）破產重整案，并于2024年10月28日作出（2024）川0402號破3號《決定書》，指定四川信和信 (略) 管理人（簡稱管理人）。

為了維護債權人的利益，促進債務人資產價值最大化，實現社會資源的優化配置，管理人根據案件公開招募投資人，現就招募具體事宜公告如下：

一、企業及主要資產概況

（一）企業情況

統一社會信用代碼：*892；

法定代表人：峗德良

注冊資本：*元人民幣

股權結構：工商登記顯示峗德良出資額2055.*元，持股比例為50.55%；中國農發 (略) 出資額為2000.*元，持股比例為49.19%；羅軍出資額為10.*元，持股比例為0.26%。中國農發 (略) 的是明股實債，金聯公司于2021年7月20日歸還*元（ (略) 興東投 (略) (略) 借的），20 (略) 名下位于瓜子坪金聯御都的6071.59平米的商鋪銷 (略) 興東投 (略) (略) ，用銷售金額3274.*元中的*，回購了中國農發 (略) 的股權；其余的1000多萬，償還2021 (略) 興東投 (略) (略) 的借款*，和支付商鋪相關稅金。 (略) 的股權100%，實際由峗德良持有。

股權出質：2023年3月30日，峗德 (略) 1055.*元股權出 (略) 農村 (略) ，被擔保債權數額為*元。該股權質押登記通知書編號為：（攀市監）股權質設字（2023）第503號，該質押登記現行有效。金聯 (略) 或分公司，也無存續有效的其他對外投資。

經營范圍：市場管理；旅游資源開發；旅游商品開發、銷售；客運服務；住宿；餐飲服務；文化藝術活動策劃、會議及展覽服務、企業形象設計；廣告設計、制作、發布；銷售：工藝美術品；房地產開發；房屋銷售、租賃；物業管理。

（二）資產情況

金聯公司的資產包括在聯御都和御湖花都的不動產，這次重整資產主要在御湖花都項目。

1.御湖花都項目建設情況

金聯公司投資開發的御湖花都 (略) 金沙 (略) 濱江景觀打造主體工程 (略) 段， (略) 中心廣場南北縱向相連，項目充分依托沿江銀江湖天 (略) 岸線，借勢大香格里拉旅游環線資源，立足以更符合人民對美好生活愿景為打造宗旨， (略) 文商旅產業融合發展角度， (略) 、地域和自然資源特色，將多場景服務、生態修復、文化傳承與智能智慧、數字全息、 (略) 理念相結合，將在金沙江畔（ (略) 段）形成集休閑娛樂、旅游度假、餐飲購物、文化交流于一體的綜合性文旅商養融合發展項目。

2011年11月9日，金聯公司以出讓方式 (略) 金沙江大道旁（原啤酒廣場)國有土地使用權*.78平方米商業金融兼容文化娛樂用地，四證齊全，項目規劃總建筑面積不大于*平方米。項目自西向東分為A、B、C、D (略) 。項目2016年完成場地平整、邊護坡治理、沿江河堤修建、 (略) 修建。截至目前A、B、C區主體建筑已建設完成共計*平方米（不含車道、瀑布景觀、綠化空間面積約44,000平方米），其中：計容產權商業面積*平方米，非計容商業面積27,342平方米，合計商業面積*平方米，產權車庫面積*平方米，不包括車道、瀑布景觀、綠化空間、公共開放空間約51,600平方米無產權面積； (略) 有*平方米酒店式公寓未開發建設（其中未修建公寓面積*平方米，未修建公寓車庫面積*平方米），項目截至目前未開盤。

2. 御湖花都項目立項及工程相關證照辦理情況

1.2016年4月7日，取得川投資備[*]0009號企業投資項目備案通知書，項目名稱：攀枝花金沙江生態濕地旅游休閑 (略) 基礎設施項目；產業政策：允許；建設地點：東區炳草崗大梯道下段（原啤酒廣場）；建設內容：旅游綜合服務中心*平方米，停車場*平方米，金沙江沿江環境綜合整治，擋墻護坡、 (略) 約1500米，旅游標示、標牌及燈光設施、室外衛生間10個約1000平方米， (略) 理設施200平方米，旅游碼頭2個， (略) 、消防、電力及安全保障設施。計劃用地：90.16畝；總投資：*萬元，（自籌資金*萬元，國內貸款*元）

2.2016年7月20日，取得地字第*號建設用地規劃許可證，用地單位： (略) 金聯旅游文化 (略) ；用地項目名稱：攀?；ń鹕辰鷳B濕地旅游休閑 (略) 基礎設施項目；用地位置：東區炳草崗金沙江大道旁（原啤酒廣場）；用地性質：商業金融兼文化娛樂用地；用地面積：*平方米；建設規模，地上建筑面積≤48,000平方米。 (略) 規劃委員會2012年第四次（主任）會議紀要要求“水面以下建筑面積和三面覆土、一面臨空用于停車的建筑面積可以不計入容積率和允許建筑面積，建筑密度36%”；地上建筑面積控制在48,000平方米以內，地下建筑面積為98,778平方米，建筑密度36%，綠地率45%，停車位1,197輛。

3.2020年12月21日，取得建字第*號建設工程規劃許可證（調規后），建設單位（個人）： (略) 金聯旅游文化 (略) ；建設項目名稱：攀枝花金沙江生態濕地旅游休閑 (略) 基礎設施項目；建設位置：東區炳草崗金沙江大道旁（原啤酒廣場）；建設規模：*平方米（其中計容建筑面積*平方米，不計容建筑面積*平方米）

4.2016年10月28日，取得*101號建設工程施工許可證，建設單位： (略) 金聯旅游文化 (略) ；工程名稱：攀枝花金沙江生態濕地旅游休閑 (略) 基礎設施項目；建設地址：炳草崗大梯道北端（原啤酒廣場）；建設規模：面積*平方米；合同價格：*萬元；勘察單位： (略) 規 (略) ；設計單位： (略) (略) ；監理單位：四川佳誠建設 (略) ；施工單位：攀枝花 (略) ；合同工期：2015年12月01至2017年12月31日。

3.御湖花都項目銷售情況

御湖花都項目在取得《商品房預售許可證》后收取了15戶意向購買人繳納的排號費約29,*，出 (略) (3棟)所涉57個車位及34套商業房 (略) (略) 建設 (略) ，售價*.6元。

（三）主要負債情況

1. 截至2024年12月27日，管理人共計收到628家債權人693筆債權申報資料（部分債權人存在不同性質或相同性質的多筆債權），申報總金額1,005,*，其中：有財產擔保的債權13筆，金額為414,*；建設工程價款優先受償16筆，金額為173,*；稅款債權1筆，金額為22,* 元；主張辦理住房、車位、商鋪產權證123筆；普通債權500筆，金額為47,*。管理人初步審查債權693筆，確認債權198筆，確認金額共計 427,* 元；待定債權198筆，待定金額共計537,*；否認債權174筆，金額22,*;主張辦理住房、車位、商鋪產權證123筆。

2.管理人特別提示

(略) 負債規模并測算投資金額時，應最終以債權人會議核查 (略) 裁定確認的金額為準，并需注意可能存在尚未申報的債權，即存在最終確定的負債規模出現波動之可能。

二、行業具有發展前景

（一）御湖花都項目 (略) 場方面的優勢

疫情過后國家發展經濟的著力點在實體經濟上，文旅行業正在經歷政策層面的全面回暖， (略) 場環境在國家的宏觀調控政策中逐漸平穩。伴隨著攀枝花連通外 (略) 網的完善、動車的開通，促進 (略) 域的發展交流，有利于打造文旅商養融合發展項目。目前攀枝花旅游基礎服務設施亟缺，全市文化旅游項目主要分 (略) 郊，市區內項目較少，并且旅游景點均以自然景觀類為主，旅游功能單一。全市“十四五”規劃和旅游發展規劃將在重點突出陽光康養特色文化旅游資源優勢基礎上， (略) 文化旅游發展 (略) ，沿金沙 (略) (略) ，致力于 (略) 休閑娛樂和陽光康養休閑度假中心。隨著銀江水 (略) 形成，銀江湖公園建設，御湖花都項目在充分保護和利用江、河、灘、谷等生態要素的同時，積極融入文化藝術、娛樂休閑、觀光游憩、特色餐飲等產業業態，構建綠色生態全民化的濱江休閑文化旅 (略) ， (略) 濱江產業特色化、集群化建設、 (略) 基礎設施配套、 (略) (略) 。而攀枝花獨特的陽光康養地，對御湖花都項目的銷售產生積極作用。

（二）御湖花都項目未來的運營方向和盈利預測

御湖花都項目A、B、C區主體建筑已建設完成共計*.9㎡， (略) 有*.39㎡酒店式公寓未開發建設，A、B、C、D區預計剩余投資為*萬元。項目完工后，主要圍繞打造 (略) 濱 (略) 或岸線游憩帶，以濱江休閑娛樂產業及文創、商創、產創、旅創四創發展模式作為核心驅動和考核標準，搭建集濱江體育時尚賽事聯盟+濱江青少年研學培訓基地+濱江休閑娛樂時尚策展打卡地為目標，致力于提升生態環境修復力，區域人才吸附力，城市文創藝術生命力與旅游綜合服務接待能力和行業影響力。通過旅 (略) 場流量、通過產創構建產業生態、通過商創營造項目沉浸場景、通過文創塑造項目IP，持續驅動業態，相輔相成保證項目長周期發展的能級，運營10年即可覆蓋主要債務，且能繼續穩定長足地發展， (略) 文旅事業增光亮彩。具體到本項目的初步測算，按照攀枝 (略) 位的商業及經營項目的實際租金進行測算，第1-5年能產生包括于商業和車位的總收益在2.5億元左右， (略) 場培育，自第六年開始，每個年度的凈收益預計在*至1億元左右。按此計算，20年的總收益可達13億元以上，扣除運維以及稅務成本，凈收益也可達10億元，足可以覆蓋主要債務，也能預留部分資金完善后續建設和運營升級改造。

三、招募方案

（一）報名須知

1. 本次招募投 (略) 重整成功，借助投資者的綜合優勢，有效整合產業資源，優化資產結構、企業治理結構，最終打造資產質量優良、企業治理結構完善、具備可持續盈利能力的企業，以保障債權人、職工等主體的合法權益。

2. 本招募 (略) 有關情況不應視為任何承諾和保證，僅供意向投資人參考。本公告發布之后，部分數據可能有所變化，具體應以各投資人盡職調查所確認之最新數據為準。

3.本招 (略) 的要約，不具有重整投資協議的約束性效力。

4. 本招募公告中所述信息并不當然替代意向投資人盡職調査，管理人向意向投資人提供的材料僅供參考，意向投資人應以自行盡職調查結果作為投資決策的依據。意向投資人向管理人提交重整投資方案的， (略) 現狀進行投資，相關投資風險自行承擔。

5. 意向投資人可獨自或與他人聯合參與投資，意向投資人需滿足以下基本條件:

（1）意向投資人須為依法設立并有效存續的企業投資人或商業信譽良好的個人投資人，具有較高的社會責任感；

（2）意向投資人須財務狀況良好，擁有足夠的資金實力進行投資，資金來源合法合規，并能提供相應的資信證明或其他履約能力證明；

（3）意向投資人及其控股股東、法定代表人、實際控制人未被列入失信被執行人名單、未被限制高消費，沒有重大未決訴訟或仲裁，近三年無犯罪記錄，無重大違法行為或涉嫌重大違法行為；

（4）兩個及以上的企業可以自行組成聯合體，但須以一個整體的投資人的身份參與投資，并書面說明各自分工，權利義務等，并承諾相互承擔連帶責任。聯合體中應當至少有一個同時具備上述規定的各項條件；

（5）管理人根據工作需要認為應符合的其他條件。

6. 意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按要求提交材料，保證提交的材料真實、準確、完整。報名材料具體如下(包括但不限于)：

(1)報名意向書。

(2)意向投資人簡介(包括但不限于：基本工商信息、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織架構、資產負債、財務狀況、資金實力說明、投資人以往參與重整投資或企業并購的經驗(如有)等；如為聯合投資人，需要分別介紹，說明成員組成、合作方式、職責分工及權利和義務，并承諾相互承擔連帶責任)。

(3)企業或非法人組織應提供營業執照復印件、法定代表人身份證明書、聯系人(授權代表或委托代理人)身份證明、最近兩年審計的財務報表及征信報告、企業相關資質材料(如有)等。自然人應提供身份證復印件、無犯罪記錄證明、相關資金實力證明和資質材料(如有)等。

(4)意向投資人出具的無較大到期未清償債務、無犯罪記錄、最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為、 (略) 列入失信被執行人名單、不屬于失信聯合懲戒對象、無銀行不良信用記錄、無未結被執行案件、未被主管工商部門列入企業經營異常名錄、承諾相關保密義務等的《承諾函》。

(5)參與重整投資意向書(格式不限):內容應當包括但不限于投資模式、投資報價、資金來源、經營方案等，且應具備切實可操作性。

(6)股東(大)會/董事會決議等有權決策機構同意投資的相關決策文件(需提供原件)。

(7)送達地址確認書(包括意向投資人確認的聯系人、聯系電話、電子郵箱、聯系地址、收款賬戶等基本信息)。

(8)若意向投資人是聯合體的，還應提供聯合體成員之間的聯合投資協議及其他證明資料。

以上報名材料須加蓋意向投資人公章并由其法定代表人或負責人簽名，多頁材料需加蓋騎縫章。如意向投資人是聯合體的，應當共同出具報名材料，每一個聯合體成員均應在報名材料上加蓋公章和騎縫章;如意向投資人是自然人的，須每份文件簽字并捺印，多頁材料須騎縫簽并捺印。上述材料一式兩份(正本*份、副本*份)，應一并裝袋密封，密封袋上需標注“報名機構名稱+金聯公司意向投資人報名材料”，意向投資人未按照本招募公告要求提交完整報名材料的，視為無效報名。意向投資人應當于2025年2月15日前向管理人提交上述報名材料。

7.意向投資人盡職調查前須簽訂《保密承諾書》，對在盡職調查過程中取得的相關資料嚴格保密。

8.意向投資人在盡職調查后作出的商業決策所產生的法律后果由意向投資人自行承擔。

（二）聯系方式

意向投資人可通過以下方式聯系管理人，以進一步洽談溝通或實地走訪考察。

管理人聯系地址：攀 (略) 炳草崗金沙江大道中段御湖花都售樓部，聯系人：*海龍，聯系電話：*。

（三） 投資意向保證金

意向投資人應在報名時同時向管理人指定的賬戶繳納投資意向保證金人民幣*元(大寫:*佰萬元整)，轉賬時請附言:金聯公司投資意向保證金。逾期未繳納投資意向保證金的則視為無效報名。管理人收款賬戶:

戶名: (略) 金聯旅游文化 (略) 管理人

開戶行：攀枝花農村 (略) 營業部

賬號: *04

付款時請備注“金聯公司投資意向保證金”。

（四）初步審查

1.資格審查

管理人將對意向投資人提交的報名材料進行形式審查，形式審查通過的，即為通過初步選；提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正，意向投資人須在3日內提交補正材料。

2.盡職調查

報名成功后，意向投資人應支付保密保證金人民幣*元(大寫:*佰萬元整)，并提交《保密承諾函》。意向投資人簽訂《保密承諾函》且足額支付保密保證金后，可自行或委托中介機構對債務人開展盡職調查、實地考察，所需的費用由意向投資人自行承擔，并對盡職調查結果自行承擔法律責任。

4.意向投資人應當在接到管理人書面通知后向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》。意向投資人應當在兼顧合法性、平衡性、可行性、時效性等前提下，兼顧債權人、債務人及股東各方利益，圍繞重整投資金額與支付時間、償債方案和經營方案等制作重整投資方案。其中電子版掃描件發送至管理人電子郵箱，紙質版密封裝提交至 (略) (同報名方式)，電子版和紙質版《重整投資方案》應保持一致。

（五）遴選方式

1.管理人對意向投資人提交的《重整投資方案》進行審査， (略) 的監督下，以最具重整可行性及債權人利益最大化為原則，根據出價高低、支付方式、支付期限、履約能力、履約保障等情況對各意向投資人擬定的《重整投資方案》進行綜合評審，并確定本案重整投資人。

2. 經過本次公開招募和遴選確定的投資人應與管理人簽署相應的《重整投資協議》，并應在《重整投資協議》簽訂后5個工作日內，按其投資報價的10%向管理人交納履約保證金(原交納的意向保證金、保密保證金可沖抵履約保證金，意向投資人未按期繳納履約保證金的，管理人將沒收其意向保證金、保密保證金)。若重整計劃草案未能通過表決、因重整計 (略) 裁定批準，履約保 (略) (略) 理破產申請裁定書、表決未通過結果公布、不予批準重整計劃裁定書作出之日起5個工作日全額無息予以退還。具體以《重整投資協議》約定為準。

（六）表決重整計劃

管理人根據與最終投資人簽署的《重整投資協議》制定重整計劃草案并提交債權人會議進行表決。

四、其他須知

本公告由管理人編制，解釋權歸管理人。管理人有權根據本案破產重整工作實際需求決定、調整中止或撤回本次重整投資人招募，且無需承擔任何違約和賠償、補償責任。

誠摯歡迎社會各方人士前來考察洽談， (略) 重整投資。

(略) 金聯旅游文化 (略) 管理人

二〇二五年一月七日