標的名稱

始興縣鯉魚墩水力發電有限責任公司44.3215%股權

轉讓底價(萬元）

479.3415

所在地區

(略)

所屬行業

電力、熱力生產和供應業

交易機構

聯系人：肖經理聯系電話：*

轉讓方承諾

1.本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權且實施處置不存在任何限制。

2.轉讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應批準,并經過有效的內部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

3.我方自愿遵守法律法規政策規定和深圳聯合產權交易所（以下簡稱“深圳聯交所”）的相關規則，并按照公告等有關約定履行相應的義務。

4.我方已認真考慮轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成一切損失，我方愿意承擔法律責任。

標的企業

基本情況

標的企業名稱

始興縣鯉魚墩 (略)

注冊地（住所）

始興縣司前鎮鯉魚墩

企業類型

(略)

法定代表人

游鐵會

經濟類型

國有參股企業

主營業務

水力發電

注冊資本（萬元）

560

成立時間

2001年12月21日

職工人數

0人

統一社會信用代碼/組織機構代碼

*607

經營范圍

水力發電。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)〓

標的企業

股權結構

序號

前十位股東名稱

持有比例

1

游鐵會

55.6785%

2

(略) (略)

44.3215%

主要財務指標

（單位：萬元）

2022年度審計報告數據

營業收入

利潤總額

凈利潤

131.*

53.*

51.*

資產總額

負債總額

所有者權益

669.*

13.*

656.*

2023年6月30日財務報表

營業收入

利潤總額

凈利潤

74.*

31.*

31.*

資產總額

負債總額

所有者權益

696.*

18.*

677.*

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優先購買權

否

是否含有國有劃撥土地

（采礦權、探礦權）

否

是否涉及職工安置

否

是否導致標的企業的實際控制權發生轉移

否

產權轉讓涉及的債權債務處置要求

標的企業的債權、債務及或有債權、債務由標的企業繼續享有和承擔。

其他披露內容

1. 意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等備查文件所披露內容并已完成對本項目的全部盡職調查，且根據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方及深圳聯交所所有權利主張。

2. 意向受讓方應對本項目交易條件、受讓風險以及標的企業的股權結構、資產狀況、所涉及的擔保、債權、債務等事宜以及其他有關交易的問題進行綜合、全面的盡職調查，在對轉讓標的的歷史情況、現狀和潛在風險有充分了解的情況下，參加轉讓標的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉讓標的的受讓方，應按現狀接受轉讓標的并按照產權交易文件等有關規定與轉讓方簽訂產權交易合同。本次交易存在投資風險，意向受讓方應充分了解清楚。因轉讓標的可能存在的瑕疵以及因本次交易產生的一切風險，由意向受讓方承擔。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現狀為由拒絕簽署產權轉讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約。

3. 受讓方未按照交易規則及相關文件的規定支付相關服務費用的，深圳聯交所有權優先以交易保證金抵扣相關服務費用。相關服務費用不足部分，受讓方仍負有清償責任。由此導致的交易價款不足部分，由相關責任方補足。同時，受讓方確認，將按照深圳聯交所的收費辦法及相關交易文件的約定及時支付交易服務費用，不因與轉讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務費用。

4. 出現以下情形之一的，本所/轉讓方有權不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續網絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易的；（3）掛牌期征集到一個符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價與報價孰高原則成交的；（4）在網絡競價、拍賣程序或其他競爭性交易中，各競買人均不報價或舉牌應價的；（5）受讓方未在規定期限內簽署成交確認書和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價款、交易服務費的；（7）存在其他違約或違反交易規則、轉讓公告及相關文件要求情形的。

5.特別事項詳見《資產評估報告書》（德眾評報字[2023]第077號）、《清產核資專項審計報告》（韶中一專字[2023]*號）。

6.資產評估基準日后，未發生的影響轉讓標的企業產權結構和價值變動的情況。

7.轉讓標的企業其他股東游鐵會同意本次股權轉讓，且不放棄優先購買權。

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

(略) (略)

公司類型

(略)

經濟性質

國有獨資企業

轉讓方內部決策情況

董事會決議

擬轉讓產(股)權比例

44.3215%

持有產(股)權比例

44.3215%

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

市級國資委監管

國家出資企業/主管部門名稱

(略) (略)

批準單位名稱

(略) (略)

批準文件名稱

(略) (略) 第六屆董事會第八十五次決議

批準文件類型

董事會決議

批準日期

2023-07-28

受讓方資格條件

本項目不設置資格條件。

是否允許聯合受讓

否

交易條件

轉讓底價

（萬元）

479.3415

交易價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關的

其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續（含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程）意向受讓方向深圳聯合產權交易所提交《受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規定時間內向深圳聯合產權交易所結算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產權交易相關法規政策或交易規則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產權交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方應通過其名下賬戶以銀行轉賬方式轉入深圳聯合產權交易所結算賬戶。

深圳聯合產權交易所結算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：深圳聯合產 (略)

賬 號：*091

開 戶 行：廣州銀行深圳分行

4.意向受讓方在辦理意向登記手續后，可查閱產權交易文件和對標的企業進行盡職調查。意向受讓方須根據本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

5.深圳聯合產權交易所對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

6.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，且應在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性將剩余成交價款支付至深圳聯交所指定賬戶，并保證該等款項來源合法。

7.受讓方須按深圳聯合產權交易所通知要求向深圳聯合產權交易所支付有關服務費用。

8.標的企業的債權、債務及或有債權、債務由標的企業繼續享有和承擔。

9.本次股權轉讓，原股東在同等條件下享有優先購買權。原股東如需行使優先購買權的，須在掛牌期間提交相關材料到深圳聯合產權交易所辦理報名手續，并交納保證金，在場內行使優先購買權。

10.本次股權轉讓所產生的稅、費按國家法律、法規的規定由轉讓方及受讓方各自承擔。

保證金設定

是否交納保證金

是

保證金詳情

交納金額（元）

*

保證金交納截止時間要求

信息公告期截止之日21:30前交納

（以實際到達深圳聯交所指定結算銀行賬戶時間為準）

交納方式

銀行轉賬

收款賬號

賬戶名稱：深圳聯合產 (略)

賬號：*091

開戶行：廣州銀行深圳分行

處置方法

1.本項目保證金的處置按本公告中的受讓須知內容和《深圳聯合產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》《深圳聯合產權交易所企業國有產權轉讓結算交易資金操作細則》執行。

2.若意向受讓方未被確認為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內，深圳聯交所按規定將保證金無息全額原路返還相關主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網絡競價-多次報價方式。

若采取競價方式，競價具體安排以深圳聯交所網絡競價規則及深圳聯交所向符合資格的意向受讓方派發的競價須知為準。

其他披露內容

本公告不構成要約，僅構成要約邀請。請意向受讓方進行必要的調查核實，深圳聯交所對信息披露不做任何承諾和擔保。

信息公告期

自公告次日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

變更公告內容，重新掛牌。

業務咨詢電話

肖經理 *；王經理*

聯系地址

(略) 南山區沙河西路3185號南山智谷產業園A座19層

網址/微信公眾號

http://**；微信公眾號sotcbb。