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玉溪大化產業園區管理委員會2022年度部門決算

目錄

第一部分 玉溪大化產業園區管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 玉溪大化產業園區管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.基本職能：產業園區規劃建設、招商引資、經濟發展監測、園區土地開發利用、對入園企業項目服務及管理。

2.主要工作：玉溪大化產業園區管理委員會職能是受縣委、縣政府委托負責對玉溪大化產業園區實行總體規劃、統一管理和科學開發建設，同時負責對峨山縣天成 (略) 的監管工作，加快園區投融資體系建設，全力推進園區的建設和發展。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度重點工作任務介紹。發揮園區職能，積極深入園區企業為企業解決實際困難問題，妥善處理園區信訪案件；加強園區基礎設施建設項目（一期）監管，項目主要包含監控和綠化、供水工程、化念集鎮集中式污水處理廠建設、綜合服務中心工程（配套商業配套管理房、專用貨場和停車場建設）； (略) 委六屆第三巡察組做好巡察開發區巡察整改工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、預算財務股、規劃建設股、招商發展股、群眾工作股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入玉溪大化產業園區管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.玉溪大化產業園區管理委員會

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪大化產業園區管理委員會2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪大化產業園區管理委員會2022年度收入合計35,966,302.22元。其中：財政撥款收入35,966,302.22元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少158,154,711.60元，下降81.47%。其中：財政撥款收入減少158,154,659.16元，下降81.47%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少52.44元，下降100.00%。財政撥款收入減少的主要原因是2022年收到的產業引導資金（重點項目基礎設施建設補助資金）減少，其他收入減少的主要原因是2022年度本單位無其他收入。

二、支出決算情況說明

玉溪大化產業園區管理委員會2022年度支出合計35,966,302.22元。其中：基本支出1,150,134.48元，占總支出的3.20%；項目支出34,816,167.74元，占總支出的96.80%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少158,174,711.60元，下降81.47%。其中：基本支出減少169,348.63元，下降12.83%；項目支出減少158,005,362.97元，下降81.94%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的主要原因是退休人員生活補助和退休費支出減少，在職人員獎金及公務員醫療補助減少。項目支出減少的主要原因是2022年支出的產業引導資金（重點項目基礎設施建設補助資金）減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障玉溪大化產業園區管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,150,134.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,005,666.92元，占基本支出的87.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費144,467.56元，占基本支出的12.56％。人均工資100,566.69元，人均商品和服務支出14,446.76元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障玉溪大化產業園區管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出34,816,167.74元。其中：基本建設類項目支出0.00元。同口徑比上年專項業務工作的經費支出減少158,005,362.97元，下降81.94%。專項業務工作的經費支出減少的主要原因是2022年支出的產業引導資金（重點項目基礎設施建設補助資金）減少。項目資金支出具體如下: 1.縣城提質擴容晶山路項目貸款本息專項資金5,686,600.97元；2.峨 (略) 遷建項目貸款本息專項資金1,673,621.77元；3.化念片區集中式污水治理設施建設項目專項資金3,300,000.00元；4.產業發展專項引導基金專項資金22,914,235.00元；5.玉溪高新區研和片區規劃環評編制專項資金573,700.00元；6.云南新平產業園區總體規劃修編費、規劃費、數據庫建設費用及環評費用專項資金668,010.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪大化產業園區管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出35,966,302.22元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少158,154,659.16元，下降81.47%，主要原因是2022年支出的產業引導資金（重點項目基礎設施建設補助資金）減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,429,555.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.97%。主要用于行政運行917,593.99元，其他發展與改革事務支出511,961.95元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出6,569,235.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.26%。主要用于科技成果轉化與擴散5,914,235.00元，其他科學技術支出655,000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出7,846,652.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.82%。主要用于行政單位離退休34,871.80元，機關事業單位基本養老保險繳費支出76,810.40元，其他社會保障和就業支出7,734,970.79元；

9.衛生健康（類）支出42,964.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于行政單位醫療7,744.44元，事業單位醫療32,840.15元，公務員醫療補助2,380.10元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出20,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.61%。主要用于其他農林水支出20,000,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出77,893.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于住房公積金76,459.00元，購房補貼1,434.60元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為34,000.00元，支出決算為10,464.65元，完成年初預算的30.78%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算9,764.65元，占總支出決算的93.31%；公務接待費支出決算700.00元，占總支出決算的6.69%，具體是國內接待費支出決算700.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪大化產業園區管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為34,000.00元，支出決算為10,464.65元，完成年初預算的30.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為9,764.65元，完成年初預算的41.73%；公務接待費支出決算為700.00元，完成年初預算的6.60%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響公務接待數和公車使用次數未到達年初預算標準。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加6,839.65元，增長188.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加6,139.65元，增長169.37%；公務接待費支出決算增加700.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度玉昆項目業務量增加導致公車使用次數和公務接待次數增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展產業園區相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展產業園區相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪大化產業園區管理委員會2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,主要原因是玉溪大化產業園區管理委員會為事業單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，玉溪大化產業園區管理委員會資產總額116,347,262.38元，其中，流動資產108,725,258.62元，固定資產1,685,481.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產16,600.00元，其他資產5,919,921.96元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

玉溪大化產業園區管理委員會沒有其他事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、 (略) 有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛， (略) 部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

三、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

四、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

監督索引號*11

玉溪大化產業園區管理委員會2022年度部門決算公開表*19.xls